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BILAN AFI.ESCA PATRIMOINE 2019 Siren 418903290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60601	14023	46578	45941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1705459	6700	1698759	1698759
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	201735		201735	201735
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1977795	20723	1957072	1956435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	494306		494306	471653
Clients et comptes rattachés	463343		463343	422647
Autres créances	9432206	928749	8503457	7650352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524631	372349	1152282	1566177
Disponibilités	875851		875851	734820
Charges constatées d’avance	13696		13696	
TOTAL (II)	12804033	1301098	11502935	10845649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14781828	1321821	13460007	12802083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10396084		8687411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1380314		1708673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	691		691	
TOTAL (I)	11920089		10539775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	53485		72384	
TOTAL (III)	73485		92384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28		27	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380110		302373	
Dettes fiscales et sociales	243152		503750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	843142		1363775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1466433		2169925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13460007		12802083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8505052		8505052	13094291
Chiffres d’affaires nets	8505052		8505052	13094291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86997	61303
Autres produits			6422	2
Total des produits d’exploitation (I)			8598471	13155596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5313561	8755501
Impôts, taxes et versements assimilés			162318	202031
Salaires et traitements			885981	1033567
Charges sociales			379925	413303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2984	1878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10476	3567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53485	72384
Autres charges			12	1
Total des charges d’exploitation (II) 			6808743	10482233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1789727	2673364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			584	641
Autres intérêts et produits assimilés				6630
Reprises sur provisions et transferts de charges			156758	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30740	
Total des produits financiers (V)			188082	7271
Dotations financières sur amortissements et provisions				155708
Intérêts et charges assimilées			14	60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	155767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188067	-148496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1977795	2524867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	594878		816194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8786552		13162867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7406238		11454194	
BENEFICE OU PERTE	1380314		1708673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		56979		3622
Total Immobilisations financières		1908244		
Total Général		1975223		3622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1050	1907194
Total Général			1050	1977795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11039	2984		14023
AMORTISSEMENTS Total Général	11039	2984		14023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				691
Total Provisions réglementées	691			691
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21501
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51984
Total Provisions pour risques et charges	92384	53485	72384	73485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1446329	10476	155708	1301098
Total Provisions pour dépréciation	1454079	10476	156758	1307798
TOTAL GENERAL	1547154	63962	229141	1381974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	463343	463343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16200	16200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172543	172543		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	22866	22866		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9220597	9220597		
Charges constatées d’avance	13696	13696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9909245	9909245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28	28		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380110	380110		
Personnel et comptes rattachés	113188	113188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99128	99128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3498	3498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27338	27338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	843142	761603	81539	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1466433	1384894	81539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel