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BILAN AFI.ESCA PATRIMOINE 2016 Siren 418903290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58014	9406	48608	48230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	974515	7750	966765	966765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2286720		2286720	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3329249	17156	3312093	1024995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1888215		1888215	1567799
Autres créances	4734868	1593013	3141855	153837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	979261	372349	606912	3442183
Disponibilités	1098266		1098266	916153
Charges constatées d’avance	8975		8975	12530
TOTAL (II)	8709584	1965362	6744222	6092502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12038833	1982518	10056315	7117498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4247933		2638640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2510474		1609293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	691		570	
TOTAL (I)	6902098		4391503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	301406		402862	
TOTAL (III)	321406		422862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25		19	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	540592		629585	
Dettes fiscales et sociales	723242		343888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1568951		1329640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2832810		2303132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10056315		7117498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14239327		14239327	11181698
Chiffres d’affaires nets	14239327		14239327	11181698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			405651	451982
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			14645014	11633681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8715224	6652716
Impôts, taxes et versements assimilés			246127	262567
Salaires et traitements			1202271	1944504
Charges sociales			462995	720656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3383	1835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27294	885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			301406	422862
Autres charges			40	25
Total des charges d’exploitation (II) 			10958740	10006051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3686273	1627630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87493	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52822	22710
Autres intérêts et produits assimilés			6067	19559
Reprises sur provisions et transferts de charges				201484
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				658247
Total des produits financiers (V)			146381	902000
Dotations financières sur amortissements et provisions			19437	20153
Intérêts et charges assimilées			2	201508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				32
Total des charges financières (VI)			19439	221693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126942	680307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3813215	2307937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	627		111534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6002	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	627		152536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121		138	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1380		42069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-753		110467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1301988		809111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14792021		12688217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12281547		11078924	
BENEFICE OU PERTE	2510474		1609293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		54253		3761
Total Immobilisations financières		974515		2286720
Total Général		1038769		2290480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3261235
Total Général				3329249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				691
Total Provisions réglementées	570	121		691
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37132
Provisions pour impôts				62000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				222275
Total Provisions pour risques et charges	422862	301406	402862	321406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1920903	46731	2272	1965362
Total Provisions pour dépréciation	1928653	46731	2272	1973112
TOTAL GENERAL	2352086	348258	405134	2295210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1888215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4720368			
Charges constatées d’avance	8975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6632057	6632057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25	25		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	540592	540592		
Personnel et comptes rattachés	99084	99084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107848	107848		
Impôts sur les bénéfices	481993	481993		
T.V.A.	534	534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33784	33784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1568951	1255837	313115	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2832810	2519696	313115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel