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BILAN TRANSPORTS DEPANNAGES SERVICES 2018 Siren 418819124				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	75068	40990	34077	62120
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	75068	40990	34077	62120
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5219		5219	5847
Créances – Autres	111515		111515	4952
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26761		26761	31983
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143495		143495	42782
Total général Actif	218563			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			52380	43650
Report à nouveau				-4799
Résultat de l’exercice			78418	13529
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			141798	63380
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7885	14534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3539	9905
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24351	17083
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35775	41522
Total général Passif			177573	104902
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	101415			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140409		156608	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	619		2670	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141028		159278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	286			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5623		4983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76467		77121	
(dont taxe professionnelle)	970			
Impôts, taxes et versements assimilés	1360		4548	
Rémunérations du personnel 	23080		29111	
Charges sociales	3443		13954	
Dotations aux amortissements	21314		21321	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	131573		151038	
Résultat d’exploitation	9455		8240	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	110005		32060	
Charges financières	172		493	
Charges exceptionnelles	15993		25584	
Impôts sur les bénéfices	24876		694	
Bénéfice ou perte	78418		13529	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16409			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9109	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			181793	
Total Immobilisations (Augmentations)			9109	
Total Immobilisations (Diminutions)			115834	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			15838	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			110000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			94162	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16409	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel