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BILAN TRADIPLUS 2021 Siren 418858197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	70034	70034		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26143	10898	15245	15245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23732	23468	264	355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2906	1869	1037	1452
Autres immobilisations corporelles	27265	27265		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1513616	1513616		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82510	82510		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1746206	1729660	16546	17052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	414209	274439	139770	118740
Autres créances	467617	482206	-14589	-78429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110		110	110
Charges constatées d’avance	696		696	2336
TOTAL (II)	882632	756645	125987	42756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2628838	2486305	142533	59808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1371264		1371264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2782447		-2556266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10755		-226181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	264		355	
TOTAL (I)	-421674		-410828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45			
Emprunts et dettes financières divers (4)	347836		114454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137229		42461	
Dettes fiscales et sociales	76697		39879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2400		273843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564208		470637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142533		59808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564208		470637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				425
Production vendue biens				
Production vendue services	133812		133812	68675
Chiffres d’affaires nets	133812		133812	69100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61176	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132207	30484
Autres produits			19	6
Total des produits d’exploitation (I)			327214	99590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				652
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164723	99690
Impôts, taxes et versements assimilés			1533	1141
Salaires et traitements			46057	56618
Charges sociales			22540	22845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			755	143692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98603	32
Total des charges d’exploitation (II) 			334212	324669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6998	-225079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3848	1053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3848	1053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3848	-1053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10846	-226132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	91			
Total des produits exceptionnels (VII)	91			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			49	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			49	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91		-49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327305		99590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338060		325772	
BENEFICE OU PERTE	-10755		-226181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2693		11728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		70034		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26143		
Total Immobilisations corporelles		53903		
Total Immobilisations financières		1596126		
Total Général		1746206		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70034
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1596126
Total Général				1746206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	70034			70034
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10898			10898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52096	506		52602
AMORTISSEMENTS Total Général	133028	506		133534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				264
Total Provisions réglementées	355		91	264
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1596126
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	403953		129514	274439
Autres provisions pour dépréciation	481957	249		482206
Total Provisions pour dépréciation	2482036	249	129514	2352771
TOTAL GENERAL	2482391	249	129605	2353035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249	129514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			91	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	330246	330246		
Autres créances clients	83963	83963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1527	1527		
T. V. A.	18977	18977		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61176	61176		
Divers				
Groupe et associés	384938	384938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	696	696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	882523	882523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45	45		
Emprunts et dettes financières divers	29000	29000		
Fournisseurs et comptes rattachés	137229	137229		
Personnel et comptes rattachés	11141	11141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11920	11920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52022	52022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1615	1615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	318836	318836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564208	564208		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel