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BILAN TRADIPLUS 2017 Siren 418858197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	70034	50985	19049	32544
Concessions, brevets et droits similaires	26143	10898	15245	15245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23732	23104	628	1069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2906	209	2698	
Autres immobilisations corporelles	27265	25392	1873	3175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1513616	1084999	428617	474998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82510	82510		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1746206	1278097	468110	527031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4390		4390	
Clients et comptes rattachés	744158	255866	488292	365335
Autres créances	590168	66613	523555	467908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23868		23868	
Charges constatées d’avance	5886		5886	45338
TOTAL (II)	1368471	322480	1045991	878581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3114677	1600576	1514101	1405612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1371264		1371264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1541660		-1382870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150596		-158791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	178		114	
TOTAL (I)	679185		829717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15453		15453	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15453		15453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30617		30500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235037		148538	
Dettes fiscales et sociales	133457		97681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420353		274540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819463		560442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1514101		1405612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	819463		560442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	640708		640708	649485
Chiffres d’affaires nets	640708		640708	649485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3268	124809
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			643980	774301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415655	390156
Impôts, taxes et versements assimilés			5609	6192
Salaires et traitements			155062	350206
Charges sociales			78888	84334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15447	20064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85529	35809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15453
Autres charges			3	104709
Total des charges d’exploitation (II) 			756194	1006923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112214	-232621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6963	5671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				153335
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6963	159006
Dotations financières sur amortissements et provisions			46381	141004
Intérêts et charges assimilées			1	25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46382	141029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39419	17977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151633	-214644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		6669	
Reprises sur provisions et transferts de charges			282777	
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		289446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		170106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			63423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64		64	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213		233593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1037		55853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652193		1222753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802789		1381544	
BENEFICE OU PERTE	-150596		-158791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3268		1492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		70034		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26143		
Total Immobilisations corporelles		63297		2906
Total Immobilisations financières		1596126		
Total Général		1755600		2906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70034
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12300	53903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1596126
Total Général			12300	1746206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37490	13495		50985
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10898			10898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59053	1952	12300	48705
AMORTISSEMENTS Total Général	107441	15447	12300	110588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				178
Total Provisions réglementées	114	64		178
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15453
Total Provisions pour risques et charges	15453			15453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1167509
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170337	85529		255868
Autres provisions pour dépréciation	66613			66613
Total Provisions pour dépréciation	1358079	131910		1489989
TOTAL GENERAL	1373645	131974		1505619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85529		
                                             - Financières		46381		
                                            - Exceptionnelles		64		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30500	30500		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30500	30500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3