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BILAN TRADIPLUS 2016 Siren 418858197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	70034	37490	32544	37153
Concessions, brevets et droits similaires	26143	10898	15245	15245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3520
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23732	22663	1069	3101
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39565	36390	3175	7314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1513616	1038618	474998	533492
Créances rattachées à des participations				60000
Autres titres immobilisés	82510	82510		82511
Prêts				
Autres immobilisations financières				-47890
TOTAL (I)	1755600	1228569	527031	694447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	535672	170337	365335	202273
Autres créances	534522	66613	467908	628688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				849
Charges constatées d’avance	45338		45338	16985
TOTAL (II)	1115532	236951	878581	848795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2871132	1465519	1405612	1543242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1371264		1371264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1382870			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158791		-1382869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114		50	
TOTAL (I)	829717		988444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15453		282777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15453		282777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30500		32000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148538		45620	
Dettes fiscales et sociales	97681		94651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274540		99749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560442		272020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1405612		1543242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9182			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	649485		649485	1082610
Chiffres d’affaires nets	649485		649485	1082610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124809	45365
Autres produits			8	1107
Total des produits d’exploitation (I)			774301	1129082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				438
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390156	1084167
Impôts, taxes et versements assimilés			6192	9424
Salaires et traitements			350206	271662
Charges sociales			84334	139206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20064	29421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35809	219615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15453	
Autres charges			104709	2548
Total des charges d’exploitation (II) 			1006923	1756480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232621	-627398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1607
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5671	109
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			153335	109903
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159006	110013
Dotations financières sur amortissements et provisions			141004	531948
Intérêts et charges assimilées			25	1143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141029	533091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17977	-423078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214644	-1048869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6669		333998	
Reprises sur provisions et transferts de charges	282777		150000	
Total des produits exceptionnels (VII)	289446		489506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170106		321465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63423		219220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64		282822	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233593		823507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55853		-334001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1222753		1730209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1381544		3113078	
BENEFICE OU PERTE	-158791		-1382869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1492			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		61234		8800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29663		
Total Immobilisations corporelles		107791		3906
Total Immobilisations financières		1608237		
Total Général		1806925		12706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70034
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1596126
Total Général				1755600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24081	13409		37490
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10898			10898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97375	6655	44977	59053
AMORTISSEMENTS Total Général	132354	20064	44977	107441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114
Total Provisions réglementées	50	64		114
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15453
Total Provisions pour risques et charges	282777	15453	282777	15453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1121128
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	257845	35809	123317	170337
Autres provisions pour dépréciation	219948		153335	66613
Total Provisions pour dépréciation	1457917	176813	276652	1358079
TOTAL GENERAL	1740744	192330	559429	1373645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51262	123317	
                                             - Financières		141004	153335	
                                            - Exceptionnelles		64	282777	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	143529			
Autres créances clients	392143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1758			
T. V. A.	34049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	382841			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113874			
Charges constatées d’avance	45338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1115532	1115532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9182	9182		
Emprunts et dettes financières divers	30500	30500		
Fournisseurs et comptes rattachés	148538	148538		
Personnel et comptes rattachés	21556	21556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44242	44242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25503	25503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6381	6381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274540	274540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560442	560442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3