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BILAN TRADIPLUS 2015 Siren 418858197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	61234	24080	37153	10734
Concessions, brevets et droits similaires	26142	10897	15245	15245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3520		3520	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23732	20631	3100	5339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6870	6870		
Autres immobilisations corporelles	77188	69874	7314	28004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1596127	980124	616003	179417
Créances rattachées à des participations	60000	60000		
Autres titres immobilisés				60192
Prêts				
Autres immobilisations financières	12110		12110	12013
TOTAL (I)	1866925	1172478	694446	310947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				26
Clients et comptes rattachés	463129	257844	205284	315007
Autres créances	791540	159948	631592	649471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	849		849	16894
Charges constatées d’avance	16985		16985	21890
TOTAL (II)	1272504	417793	854711	1003290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3139429	1590271	1549158	1314237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1371264		48950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			52438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			314007	
Report à nouveau			-678893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1382869		-5438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49		4	
TOTAL (I)	988444		731268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282777		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	282777		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32000		35000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48165		49372	
Dettes fiscales et sociales	98022		88196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99748		246748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277936		432969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549158		1314237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245936		432969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1082609		1082609	1196169
Chiffres d’affaires nets	1082609		1082609	1196169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45365	
Autres produits			1106	
Total des produits d’exploitation (I)			1129082	1196169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			438	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1082503	965439
Impôts, taxes et versements assimilés			9423	33968
Salaires et traitements			271662	430542
Charges sociales			147366	155046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29421	41855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219614	71817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2547	
Total des charges d’exploitation (II) 			1762977	1698668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-633895	-502499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1607	39130
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109	1121
Reprises sur provisions et transferts de charges			109903	181139
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110012	182261
Dotations financières sur amortissements et provisions			531948	
Intérêts et charges assimilées			1142	25235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533090	25235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-423077	157026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1055365	-306343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5508		300002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333998		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	489506		309502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319228		3216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	219219		9119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	282822		4	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	821271		12340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-331764		297162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4261		-3742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730208		1727063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3113078		1732502	
BENEFICE OU PERTE	-1382869		-5438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	109		761	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	404		6201	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24000		37234
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26142		3520
Total Immobilisations corporelles		151617		
Total Immobilisations financières		963037		980215
Total Général		1164798		1020969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				61234
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43827	107790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			275015	1668237
Total Général			318842	1866925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13265	10815		24080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10897			10897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118273	18606	39503	97375
AMORTISSEMENTS Total Général	142437	29421	39503	132354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49
Total Provisions réglementées	4	45		49
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				282777
Total Provisions pour risques et charges	150000	282777	150000	282777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				980124
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150209	219614	111978	257844
Autres provisions pour dépréciation		159948		159948
Total Provisions pour dépréciation	861623	751562	155268	1457917
TOTAL GENERAL	1011627	1034385	305268	1740743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60000	60000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12110			
Clients douteux ou litigieux	48470			
Autres créances clients	414659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5401			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9365			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	231			
Groupe et associés	771699			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4842			
Charges constatées d’avance	16985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1343765	1331655	12110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32000	32000		
Fournisseurs et comptes rattachés	48165	48165		
Personnel et comptes rattachés	43238	43238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48300	48300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6483	6483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99748	99748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277936	277936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel