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BILAN SOLEA VACANCES 2019 Siren 418821732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187809	140474	47335	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205921	170590	35331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36619		36619	
TOTAL (I)	430351	311064	119286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5212		5212	
Clients et comptes rattachés	10513580	121702	10391877	
Autres créances	151315		151315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621976		621976	
Charges constatées d’avance	2118524		2118524	
TOTAL (II)	13410607	121702	13288905	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	130		130	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13841089	432767	13408322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1102446			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12316			
Report à nouveau	185174			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54152			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1369334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54862			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54862			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2534060			
Dettes fiscales et sociales	248777			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8795			
Autres dettes	7119			
Produits constatés d’avance (2)	9166641			
TOTAL (IV)	11965395			
(V)	18728			
TOTAL GENERAL (I à V)	13408322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11965395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23821348	722856	24544204	
Chiffres d’affaires nets	23821348	722856	24544204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2555	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19959	
Autres produits			60579	
Total des produits d’exploitation (I)			24627299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11508	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22835387	
Impôts, taxes et versements assimilés			76467	
Salaires et traitements			1072571	
Charges sociales			411814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117016	
Total des charges d’exploitation (II) 			24573218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54080	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1023	
Différences positives de change			759	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1782	
Dotations financières sur amortissements et provisions			130	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			357	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			488	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24629206			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24575054			
BENEFICE OU PERTE	54152			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16959			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48302			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177654		10154
Total Immobilisations corporelles		187702		18220
Total Immobilisations financières		35741		878
Total Général		401098		29252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36620
Total Général				430350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101776	38697		140474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160835	9754		170590
AMORTISSEMENTS Total Général	262612	48452		311064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				130
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54732
Total Provisions pour risques et charges	55755	130	1023	54862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124702		3000	121702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124702		3000	121702
TOTAL GENERAL	180457	130	4023	176564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières		130	1023	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36619	600	36019	
Clients douteux ou litigieux	112342	112342		
Autres créances clients	10401237	10401237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9774	9774		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130373	130373		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11165	11165		
Charges constatées d’avance	2118524	2118524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12820039	12784019	36019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2534060	2534060		
Personnel et comptes rattachés	103713	103713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108989	108989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21873	21873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14201	14201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8795	8795		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7119	7119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9166641	9166641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11965395	11965395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25