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BILAN SOLEA VACANCES 2018 Siren 418821732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177654	101776	75878	83173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187702	160835	26867	39390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35741		35741	35741
TOTAL (I)	401098	262612	138486	158305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	112414		112414	82864
Clients et comptes rattachés	6750302	124702	6625599	6493152
Autres créances	752838		752838	442269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	808655		808655	423480
Charges constatées d’avance	1643647		1643647	1312476
TOTAL (II)	10067858	124702	9943155	8754242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1023		1023	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10469979	387314	10082665	8912547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	852445		852445	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12316		12316	
Report à nouveau	231482		231289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46307		192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065181		1111489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55755		65252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55755		65252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2606318		1762877	
Dettes fiscales et sociales	263618		197061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106948			
Produits constatés d’avance (2)	5972878		5707680	
TOTAL (IV)	8949763		7667618	
(V)	11964		-68187	
TOTAL GENERAL (I à V)	10082665		-8912548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8949763			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21282915		21282915	19415974
Chiffres d’affaires nets	21282915		21282915	19415974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11022	11705
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51912	7728
Autres produits			272	29326
Total des produits d’exploitation (I)			21346122	19464735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6247	3327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19609985	17841988
Impôts, taxes et versements assimilés			83780	12921
Salaires et traitements			1128434	1089964
Charges sociales			393699	429093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54363	45774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48607	38000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2732	
Autres charges			9	3073
Total des charges d’exploitation (II) 			21327860	19464143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18262	591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12535	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12535	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1023	
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change			48753	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49776	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37240	-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18978	588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27329		395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27329		-395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21358658		19464735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21404966		19464542	
BENEFICE OU PERTE	-46307		192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144059		33595
Total Immobilisations corporelles		186762		960
Total Immobilisations financières		35741		
Total Général		368682		34545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36741
Total Général				401097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60886	40890		101778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147362	13473		160835
AMORTISSEMENTS Total Général	208248	54384		252512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1023
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54732
Total Provisions pour risques et charges	65252	30755	40252	55755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103095	21607		124702
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103095	21607		124702
TOTAL GENERAL	168347	52362	40252	180457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	141095	51339	13000	179434
                                             - Financières	27262	1023	27252	1023
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35741		35741	
Clients douteux ou litigieux	112342	112342		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5862	5862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549140	549140		
Charges constatées d’avance	1643647	643647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9182529	9146788	35741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2606318	2606318		
Personnel et comptes rattachés	93582	93582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114257	114257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40281	40281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15497	15497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106948	106948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5972878	5972878		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8949764	8949764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel