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BILAN SETUR INGENIERIE AUDIT CONSEIL 2022 Siren 418896429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	84104	82453	1651	6781
Concessions, brevets et droits similaires	92656	88051	4604	13970
Fonds commercial	1246267	584711	661556	661556
Autres immobilisations incorporelles	137205	106384	30821	30821
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6159	6159		
Constructions	444148	444148		2174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5240	5240		
Autres immobilisations corporelles	132218	105820	26398	28214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501044		501044	501044
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15958		15958	15958
TOTAL (I)	2664997	1422966	1242031	1260518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581193	58266	522928	472576
Autres créances	104133		104133	507502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6203		6203	5984
Charges constatées d’avance	28893		28893	26994
TOTAL (II)	720422	58266	662157	1013055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3385420	1481232	1904188	2273574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	368000		368000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85364		85364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36800		36800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40217		117329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77295		-157546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30821		30821	
TOTAL (I)	403473		480768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27874		27874	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27874		27874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408175		402491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404872		621931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179467		362082	
Dettes fiscales et sociales	294810		284310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8910	
Autres dettes	185517		85208	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1472841		1764932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1904188		2273573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1208578		1429370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51890		38917	
Dont emprunts participatifs	404872			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	56468		56468	48622
Production vendue services	1039978		1039978	1028953
Chiffres d’affaires nets	1096446		1096446	1077576
				
Production stockée				
Production immobilisée				180058
Subventions d’exploitation				14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2003	70336
Autres produits			10082	223
Total des produits d’exploitation (I)			1108531	1342192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281833	364433
Impôts, taxes et versements assimilés			15760	16950
Salaires et traitements			580082	770499
Charges sociales			222407	281720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27396	116907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58266	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3788	5832
Total des charges d’exploitation (II) 			1189531	1556341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81001	-214149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12676	14040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12676	14040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12674	-14037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93674	-228186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		6201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	956		632986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	962		639187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		6635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			614513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		621148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	911		18039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15468		-52601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109495		1981382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1186790		2138929	
BENEFICE OU PERTE	-77295		-157546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84104		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1476127		
Total Immobilisations corporelles		578856		8909
Total Immobilisations financières		517002		
Total Général		2656088		8909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84104
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1476127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				587765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				517002
Total Général				2664997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	77323	5130		82453
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78685	9366		88051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548467	12900		561367
AMORTISSEMENTS Total Général	704475	27396		731871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30821
Total Provisions réglementées	30821			30821
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27874
Total Provisions pour risques et charges	27874			27874
sur immobilisations – incorporelles	691095			691095
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		58266		58266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	691095	58266		749361
TOTAL GENERAL	749789	58266		808055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58266		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15958		15958	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	581193	581193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1304	1304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29891	29891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5304	5304		
Groupe et associés	42152	42152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25481	25481		
Charges constatées d’avance	28893	28893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730177	714220	15958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52560	52560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355615	91352	264262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179467	179467		
Personnel et comptes rattachés	94288	94288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82414	82414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116162	116162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1946	1946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404872	404872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185517	185517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1472841	1208578	264262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17359			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel