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BILAN SETUR INGENIERIE AUDIT CONSEIL 2021 Siren 418896429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	84104	77323	6781	12351
Concessions, brevets et droits similaires	92656	78685	13970	390397
Fonds commercial	1246267	584711	661556	661556
Autres immobilisations incorporelles	137205	106384	30821	170665
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6159	6159		
Constructions	444148	441973	2174	7937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5240	5240		
Autres immobilisations corporelles	123309	95095	28214	16078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501044		501044	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15958		15958	15958
TOTAL (I)	2656088	1395570	1260518	1274942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472576		472576	576672
Autres créances	507502		507502	360008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5984		5984	17490
Charges constatées d’avance	26994		26994	28136
TOTAL (II)	1013055		1013055	982306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3669144	1395570	2273574	2257248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	368000		368000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85364		85364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36800		36800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	117329			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157546		-22919	
Subventions d’investissement			108721	
Provisions réglementées	30821		30821	
TOTAL (I)	480768		606787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27874		27874	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27874		27874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402491		504566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	621931		532542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362082		235807	
Dettes fiscales et sociales	284310		282365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8910			
Autres dettes	85208		67308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1764932		1622587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2273574		2257248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1429370		1448710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	48622		48622	
Production vendue services	1028954		1028954	1077545
Chiffres d’affaires nets	1077576		1077576	1077545
				
Production stockée				
Production immobilisée			180058	139844
Subventions d’exploitation			14000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70336	38437
Autres produits			223	5
Total des produits d’exploitation (I)			1342193	1255830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364433	391677
Impôts, taxes et versements assimilés			16950	10096
Salaires et traitements			770499	639058
Charges sociales			281720	228414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116907	27729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5832	11404
Total des charges d’exploitation (II) 			1556341	1308378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214148	-52548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14040	9703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14040	9703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14037	-9403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228185	-61950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6201		10212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	632986			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	639187		10212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6635		10696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	614513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621148		10696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18039		-484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52601		-39515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1981383		1266343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2138929		1289262	
BENEFICE OU PERTE	-157546		-22919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84104		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1985634		333780
Total Immobilisations corporelles		557126		21730
Total Immobilisations financières		15958		501044
Total Général		2642821		856554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84104
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139844	703443	1476127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				578856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				517002
Total Général		139844	703442	2656088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71753	5570		77323
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71921	95980	89216	78685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	533110	15357		548467
AMORTISSEMENTS Total Général	676784	116907	89216	704475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30321
Total Provisions réglementées	30821			30821
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27874
Total Provisions pour risques et charges	27874			27874
sur immobilisations – incorporelles	691095			691095
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	691095			691095
TOTAL GENERAL	749790			749790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15958		15958	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472576	472576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	701	701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5583	5583		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81106	81106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26684	26684		
Groupe et associés	240475	240475		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152954	152954		
Charges constatées d’avance	26994	26994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1023029	1007071	15958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39554	39554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362937	27375	335562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362082	362082		
Personnel et comptes rattachés	81846	81846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71683	71683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123664	123664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7118	7118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8910	8910		
Groupe et associés	621931	621931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85208	85208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1764932	1429370	335562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22641			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel