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BILAN SETUR INGENIERIE AUDIT CONSEIL 2019 Siren 418896429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	84104	66619	17485	22619
Concessions, brevets et droits similaires	78118	60231	17887	20607
Fonds commercial	1246267	584711	661556	661556
Autres immobilisations incorporelles	516270	106384	409886	337903
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6159	6159		
Constructions	444148	430897	13250	18581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5240	5240		
Autres immobilisations corporelles	92875	79908	12966	9492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17294		17294	15958
TOTAL (I)	2490475	1340150	1150325	1086716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	548579		548579	474148
Autres créances	297920		297920	294754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15430		15430	17113
Charges constatées d’avance	31778		31778	20782
TOTAL (II)	893707		893707	806798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3384182	1340150	2044032	1893514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	368000		368000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85364		906908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36800		36800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-780822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35547		-40722	
Subventions d’investissement	108721		69267	
Provisions réglementées	30821		28614	
TOTAL (I)	665253		588046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			7060	
TOTAL (II)			7060	
Provisions pour risques	27874		27874	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27874		27874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76400		91980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	652334		657562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227036		199243	
Dettes fiscales et sociales	322146		303413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72990		18336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1350905		1270535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2044032		1893514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1324458		1241673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	652334			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1202371		1202371	1030606
Chiffres d’affaires nets	1202371		1202371	1030606
				
Production stockée				
Production immobilisée			176161	167278
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2957	4964
Autres produits			4	102
Total des produits d’exploitation (I)			1381494	1202950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400097	442657
Impôts, taxes et versements assimilés			11834	14488
Salaires et traitements			642602	574432
Charges sociales			238670	231131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24088	15816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			106384	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16055	12537
Total des charges d’exploitation (II) 			1439730	1291062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58237	-88112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			10179	11185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10179	21185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9903	-21185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68140	-109297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39583		28696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12206		5408	
Total des produits exceptionnels (VII)	51789		34104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9724		10958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2206		5408	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21930		16366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29858		17738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73829		-50837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1433558		1237054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398011		1277776	
BENEFICE OU PERTE	35547		-40722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84104		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1658087		182568
Total Immobilisations corporelles		540451		7971
Total Immobilisations financières		25958		1336
Total Général		2308600		191875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84104
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1840655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				548422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	17294
Total Général			10000	2490475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	61485	5134		66619
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51104	9127		60231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512378	9827		522205
AMORTISSEMENTS Total Général	624967	24088		649055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17294		17294	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	548579	548579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34498	34498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23668	23668		
Groupe et associés	210558	210558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29196	29196		
Charges constatées d’avance	31778	31778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	895571	878277	17294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38788	38788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37612	11165	26447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227036	227036		
Personnel et comptes rattachés	112213	112213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54711	54711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150919	150919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4304	4304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	652334	652334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72990	72990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350905	1324458	26447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9597			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel