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BILAN SETUR INGENIERIE AUDIT CONSEIL 2018 Siren 418896429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	84104	61485	22619	27753
Concessions, brevets et droits similaires	71711	51104	20607	
Fonds commercial	1246267	584711	661556	661556
Autres immobilisations incorporelles	340109	2206	337903	165217
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6159	6159		
Constructions	444148	425566	18581	24157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5240	5240		
Autres immobilisations corporelles	84904	75412	9492	5933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15958		15958	15958
TOTAL (I)	2308600	1221884	1086716	910573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	474556	407	474148	651853
Autres créances	294754		294754	294083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17113		17113	29134
Charges constatées d’avance	20782		20782	29064
TOTAL (II)	807206	407	806798	1004134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3115806	1222291	1893514	1914707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	368000		368000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	906908		906908	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36800		36800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-780822		-844362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40722		63540	
Subventions d’investissement	69267		34647	
Provisions réglementées	28614		23206	
TOTAL (I)	588046		588740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7060		7060	
TOTAL (II)	7060		7060	
Provisions pour risques	27874		27874	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27874		27874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91980		11820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	657562		688682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199243		270355	
Dettes fiscales et sociales	303413		304375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18336		15801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1270535		1291034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1893514		1914707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	657562			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1030606		1030606	1281451
Chiffres d’affaires nets	1030606		1030606	1281451
				
Production stockée				
Production immobilisée			167278	65627
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4964	15292
Autres produits			102	14
Total des produits d’exploitation (I)			1202950	1362384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442657	407136
Impôts, taxes et versements assimilés			14488	18753
Salaires et traitements			574432	631174
Charges sociales			231131	237064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15816	14238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12537	15797
Total des charges d’exploitation (II) 			1291062	1324162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88112	38221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			11185	12621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21185	12621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21185	-12619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109297	25603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28696		964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5408		6167	
Total des produits exceptionnels (VII)	34104		7131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10958		10898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5408		6167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16366		17065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17738		-9934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50837		-47872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237054		1369516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277776		1305976	
BENEFICE OU PERTE	-40722		63540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84104		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1467959		190128
Total Immobilisations corporelles		534028		6423
Total Immobilisations financières		25958		
Total Général		2112049		196551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84104
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1658087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				540451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25958
Total Général				2308600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56351	5134		61485
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48861	2243		51104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503939	8439		512378
AMORTISSEMENTS Total Général	609151	15816		624967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28614
Total Provisions réglementées	23206	5408		28614
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27874
Total Provisions pour risques et charges	27874			27874
sur immobilisations – incorporelles	592325		5408	586917
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	407			407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	592732	10000	5408	597325
TOTAL GENERAL	643812	15408	5408	653813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles		5408	5408	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15958		15958	
Clients douteux ou litigieux	489	489		
Autres créances clients	474067	474067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	984	984		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48862	48862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12337	12337		
Groupe et associés	215614	215614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16958	16958		
Charges constatées d’avance	20782	20782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	806050	790092	15958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56578	56578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35403	6541	28862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199243	199243		
Personnel et comptes rattachés	62206	62206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93719	93719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141146	141146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6342	6342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	657562	657562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18336	18336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1270535	1241673	28862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35403			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel