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BILAN SA HOTEL CHATEAU DE LA MESSARDIERE 2019 Siren 418899357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55397	46023	9374	724
Fonds commercial	1062155		1062155	762245
Autres immobilisations incorporelles	34871	7309	27563	15451
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	972021	361	971660	958919
Constructions	25443244	18143291	7299953	9655821
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2122061	1361823	760238	698862
Autres immobilisations corporelles	1036270	560355	475915	357438
Immobilisations en cours	4207644		4207644	112433
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170730		170730	170730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12186		12186	13110
TOTAL (I)	35116578	20119162	14997417	12745734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169248		169248	39809
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1032		1032	179755
Avances et acomptes versés sur commandes	65366		65366	212824
Clients et comptes rattachés	35435		35435	39435
Autres créances	2391506		2391506	213848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127449		127449	3307116
Charges constatées d’avance	96832		96832	53037
TOTAL (II)	2886870		2886870	4045823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38003448	20119162	17884286	16791556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2243912		2243912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1031184		1031184	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	224391		224391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151543		151543	
Report à nouveau	852020		1499844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82463		1352752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4585514		6503626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35968		62968	
Provisions pour charges	147424			
TOTAL (III)	183392		62968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64956		9364330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6238884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	542861		150991	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1721685		225311	
Dettes fiscales et sociales	190395		481619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4342522			
Autres dettes	14079		2712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13115381		10224963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17884286		16791556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12572520		728165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169274		169274	103877
Production vendue biens	2841668		2841668	2828917
Production vendue services	12402687		12402687	12331147
Chiffres d’affaires nets	15413628		15413628	15263941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19940	95787
Autres produits			10592	8
Total des produits d’exploitation (I)			15444161	15359737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90970	53052
Variation de stock (marchandises)			973	1289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			766850	917110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8501	-35188
Autres achats et charges externes			5582767	4570051
Impôts, taxes et versements assimilés			732875	790524
Salaires et traitements			3308628	3345339
Charges sociales			1136128	1202118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2358456	2435088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30893	
Autres charges			70249	40833
Total des charges d’exploitation (II) 			14087290	13320216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1356871	2039521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27254	31855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				413
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27254	32269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			310164	104177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310164	104177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282909	-71909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1073961	1967612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	431253		63106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99662		71417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27000		34968	
Total des produits exceptionnels (VII)	557915		169490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13947		2518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1569928		43008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1583875		72527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1025960		96963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			164643	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34462		547180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16029330		15561495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15946867		14208743	
BENEFICE OU PERTE	82463		1352752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			5160	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel