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BILAN SA HOTEL CHATEAU DE LA MESSARDIERE 2018 Siren 418899357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	724		724	724
Fonds commercial	762245		762245	762245
Autres immobilisations incorporelles	63018	47567	15450	14055
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	958918		958918	958918
Constructions	31369004	21713183	9655821	9976158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5037863	4339001	698862	697121
Autres immobilisations corporelles	1888780	1531342	357438	497556
Immobilisations en cours	112433		112433	228831
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170730		170730	68230
Créances rattachées à des participations				2518
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13110		13110	7110
TOTAL (I)	40376828	27631095	12745733	13213469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39808		39808	51624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179754		179754	145855
Avances et acomptes versés sur commandes	212823		212823	107972
Clients et comptes rattachés	39435		39435	1951
Autres créances	213847		213847	86485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3307115		3307115	2047262
Charges constatées d’avance	53037		53037	405
TOTAL (II)	4045822		4045822	2441557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44422651	27631095	16791556	15655026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2243912		2243912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1031184		1031184	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	224391		224391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151543		151543	
Report à nouveau	1499843		2191781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1352752		1192107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6503626		7034918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62967		70935	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62967		70935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9364330		4435340	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3099644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150990		136919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225310		353492	
Dettes fiscales et sociales	481618		509229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2712		14547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10224962		8549173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16791556		15655026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728165		5170060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15217344		15217344	14595523
Chiffres d’affaires nets	15217344		15217344	14595523
				
Production stockée				
Production immobilisée			48996	44606
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276731	252779
Autres produits			8	635
Total des produits d’exploitation (I)			15543080	14893544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			970161	942074
Variation de stock (marchandises)			-33899	-22066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328618	317797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11816	2197
Autres achats et charges externes			4232568	4217038
Impôts, taxes et versements assimilés			812365	656660
Salaires et traitements			3445631	3346256
Charges sociales			1252403	1189072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2435087	2559560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16952	16854
Total des charges d’exploitation (II) 			13471704	13225444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2071376	1668099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			413	-220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			413	-220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104177	86556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104177	86556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103763	-86777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1967612	1581321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46038		90874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88484		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34967		81000	
Total des produits exceptionnels (VII)	169489		371874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2518		780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43008		7730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27000		70935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72526		79445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96963		292429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	164643		140504	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	547180		541140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15712983		15265197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14360231		14073090	
BENEFICE OU PERTE	1352752		1192107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5160		5160	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	276731		252779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13207		13065	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		814905		11083
Total Immobilisations corporelles		39480146		2069749
Total Immobilisations financières		77858		108500
Total Général		40372910		2189332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				825988
Virement postes immobilisations corporelles en cours		176453		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		176453	2006441	39367001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2518	183840
Total Général		176453	2008959	40376829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37881	9687		47568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27121560	2425401	1963433	27583527
AMORTISSEMENTS Total Général	27159440	2435088	1963433	27631095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62968
Total Provisions pour risques et charges	70935	27000	34968	62968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70935	27000	34969	62968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27000	34968	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13110		13110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39435	39435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	213848	213848		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53037	53037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319430	306320	13110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9364330	18524		9345807
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225311	225311		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	481619	481619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2712	2712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10073972	728165		9345807
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1087245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	85