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BILAN SA HOTEL CHATEAU DE LA MESSARDIERE 2017 Siren 418899357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	724		724	724
Fonds commercial	762245		762245	762245
Autres immobilisations incorporelles	51936	37881	14055	2754
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	958918		958918	958919
Constructions	30931669	20955511	9976158	9516243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5320598	4623476	697121	851967
Autres immobilisations corporelles	2040129	1542572	497556	370805
Immobilisations en cours	228831		228831	391651
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68230		68230	75730
Créances rattachées à des participations	2518		2518	2518
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7110		7110	7110
TOTAL (I)	40372909	27159440	13213469	12940667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51624		51624	53822
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145855		145855	123790
Avances et acomptes versés sur commandes	107972		107972	
Clients et comptes rattachés	1951		1951	16036
Autres créances	86485		86485	407263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2047262		2047262	1171861
Charges constatées d’avance	405		405	377
TOTAL (II)	2441557		2441557	1773148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42814467	27159440	15655026	14713815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2243912		2243912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1031184		1031184	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	224391		224391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151543		151543	
Report à nouveau	2191781		2536842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1192107		1538984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7034918		7726856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70935		81000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70935		81000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4435340		3935778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3099644		2386321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136919		107425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353492		156461	
Dettes fiscales et sociales	509229		314531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14547		5442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8549173		6905959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15655026		14713815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5170060		3714979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				14443694
Production vendue services	14595523		14595523	
Chiffres d’affaires nets	14595523		14595523	14443694
				
Production stockée				
Production immobilisée			44606	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252779	
Autres produits			635	290827
Total des produits d’exploitation (I)			14893544	14734520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			942074	895580
Variation de stock (marchandises)			-22066	10170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317797	312179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2197	2223
Autres achats et charges externes			4217038	4081972
Impôts, taxes et versements assimilés			656660	653857
Salaires et traitements			3346256	3298509
Charges sociales			1189072	1209304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2559560	2430482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16854	17554
Total des charges d’exploitation (II) 			13225444	12911830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1668099	1822691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-220	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-220	1677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86556	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86556	115038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86777	-113361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1581321	1709330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90874			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	81000			
Total des produits exceptionnels (VII)	371874		565405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7730			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70935			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79445		404720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	292429		160685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140504		42709	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	541140		288321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15265197		15301602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14073090		13762618	
BENEFICE OU PERTE	1192107		1538984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	252779			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13065			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		805015		20590
Total Immobilisations corporelles		37187607		3210924
Total Immobilisations financières		85358		
Total Général		38077981		3231514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10700	814905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		391651		
Total Immobilisations corporelles		391651	526734	39480146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	77858
Total Général		391651	544934	40372910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39292	9288	10700	37881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25098022	2550272	526734	27121560
AMORTISSEMENTS Total Général	25137314	2559560	537434	27159440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70935
Total Provisions pour risques et charges	81000	70935	81000	70935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	81000	70935	81000	70935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70935	81000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2518			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86485			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98471	88843	9628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4435340	1089534	2986003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353492	353492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	509230	509230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3203257	3203257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14548	14548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8412254	517060	2986003	359804
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	83