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BILAN PRO-SANTE LIZY 2021 Siren 418816310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23490	20489	3000	1461
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80872	747	80124	79284
Constructions	805417	480205	325212	363161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317638	241620	76017	28616
Autres immobilisations corporelles	1398903	765801	633101	605143
Immobilisations en cours	956		956	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	81340		81340	71518
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1064		1064	1064
TOTAL (I)	2719682	1508864	1210818	1160250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11843		11843	6444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6506		6506	291
Clients et comptes rattachés	663318	124459	538859	291361
Autres créances	99241		99241	162677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1528157		1528157	1327716
Charges constatées d’avance	481		481	151
TOTAL (II)	2309550	124459	2185091	1788642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1109
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5029232	1633323	3395909	2950001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74158		31687	
Subventions d’investissement	18303		22495	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100851		62570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144068		127491	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144068		127491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2062794		1949102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			76260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584085		260493	
Dettes fiscales et sociales	361159		333337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	824		2697	
Autres dettes	82518		78441	
Produits constatés d’avance (2)	59607		59607	
TOTAL (IV)	3150989		2759940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3395909		2950001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2062794			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4250954		4250954	4147320
Chiffres d’affaires nets	4250954		4250954	4147320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201319	132269
Autres produits			15	7
Total des produits d’exploitation (I)			4452289	4279596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183570	178556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5399	-271
Autres achats et charges externes			669819	822952
Impôts, taxes et versements assimilés			116372	122833
Salaires et traitements			1668706	1587145
Charges sociales			559708	453637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202657	174647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145186	81055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16577	26000
Autres charges			226	10509
Total des charges d’exploitation (II) 			3557425	3457066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894864	822530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			112790	111290
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			889992	877995
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18367	16329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18367	16329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18367	-16329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99294	39495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32344		7704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4192		5160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36537		12865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34516		8350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34516		8350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2021		4514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27157		12323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4601617		4403752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4527458		4372064	
BENEFICE OU PERTE	74158		31687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30690		2800
Total Immobilisations corporelles		2363184		240603
Total Immobilisations financières		72583		9822
Total Général		2466457		253225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2603787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82405
Total Général				2719682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19229	1261		20489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1286978	206409	5012	1488375
AMORTISSEMENTS Total Général	1306207	207670	5012	1508864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118068
Total Provisions pour risques et charges	127491	16577		144068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41137	145186	61863	124459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41137	145186	61863	124459
TOTAL GENERAL	168628	161763	61863	268527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161763	61864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	81340		81340	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1065		1065	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	663319	663319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1347	1347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44838	44838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53057	53057		
Charges constatées d’avance	482	482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	845447	763042	82405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	863014		863014	
Fournisseurs et comptes rattachés	584085	584085		
Personnel et comptes rattachés	162684	162684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164334	164334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17455	17455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16687	16687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	824	824		
Groupe et associés	1199781	1199781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82519	82519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59607	59607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3150990	2287976	863014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel