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BILAN NAOKI PONTARLIER 2018 Siren 418861522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1430	1430		
Fonds commercial	54882		54882	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88405	60143	28262	
Autres immobilisations corporelles	254136	210266	43870	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
TOTAL (I)	400553	271839	128714	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6885		6885	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192721		192721	
Autres créances	152119		152119	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199628		199628	
Charges constatées d’avance	549		549	
TOTAL (II)	551902		551902	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	952455	271839	680616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11176			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1118			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392692			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82478			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322508			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110115			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110115			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33273			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	540			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45214			
Dettes fiscales et sociales	168966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247993			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227824			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17578		17578	
Production vendue biens				
Production vendue services	1266357		1266357	
Chiffres d’affaires nets	1283935		1283935	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3532	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17605	
Autres produits			383	
Total des produits d’exploitation (I)			1305455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21069	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2872	
Autres achats et charges externes			535325	
Impôts, taxes et versements assimilés			20330	
Salaires et traitements			607576	
Charges sociales			146860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1789	
Total des charges d’exploitation (II) 			1391414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85959	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			642	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85947	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3751			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	987			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	987			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2764			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1309848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392326			
BENEFICE OU PERTE	-82478			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6840			
Renvois : Transfert de charges	17605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1256			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59179		
Total Immobilisations corporelles		381214		50747
Total Immobilisations financières		1939		
Total Général		442332		50747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2867	56312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89421	342540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		239		1700
Total Général		239	92288	400552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4298		2868	1430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327359	31484	88433	270410
AMORTISSEMENTS Total Général	331657	31484	91301	271840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110115
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110115			110115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110115			110115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192721	192721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38790	38790		
T. V. A.	8379	8379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104950	104950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	550	550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347090	345390	1700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	496	496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32777	12608	20169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45214	45214		
Personnel et comptes rattachés	64223	64223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41024	41024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48973	48973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14746	14746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247453	227284	20169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	40971			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	133520			
Location, charges locatives et de copropriété	72654			
Personnel extérieur à l’entreprise	134402			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9706			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185044			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	535326			
Taxe professionnelle	2778			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17552			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20330			
Montant de la TVA. collectée	254978			
Total TVA. déductible sur biens et services	103589			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27