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BILAN NAOKI PONTARLIER 2016 Siren 418861522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4298	4298		
Fonds commercial	54882		54882	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58208	41261	16947	
Autres immobilisations corporelles	328896	284699	44197	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3211		3211	
TOTAL (I)	449494	330257	119236	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10950		10950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330341		330341	
Autres créances	37739		37739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	
Disponibilités	228137		228137	
Charges constatées d’avance	8638		8638	
TOTAL (II)	690805		690805	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140299	330257	810041	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11176			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1118			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401749			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36101			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377942			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110115			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110115			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55433			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87992			
Dettes fiscales et sociales	148177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810041			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1364476		1364476	
Chiffres d’affaires nets	1364476		1364476	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80922	
Autres produits			214	
Total des produits d’exploitation (I)			1456090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89007	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			698	
Autres achats et charges externes			422446	
Impôts, taxes et versements assimilés			23041	
Salaires et traitements			612284	
Charges sociales			195394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110115	
Autres charges			634	
Total des charges d’exploitation (II) 			1494047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			816	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			816	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1535	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1535	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-719	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2610			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456906			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1493007			
BENEFICE OU PERTE	-36101			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7679			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9349			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46956			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59179		
Total Immobilisations corporelles		373962		40660
Total Immobilisations financières		3079		
Total Général		436220		40660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27518	387103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3079
Total Général			27518	449362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4298			4298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313049	40429	27518	325960
AMORTISSEMENTS Total Général	317347	40429	27518	330257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110115
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60514	110115	60514	110115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11059		11059	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11059		11059	
TOTAL GENERAL	71573	110115	71573	110115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110115	71573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3211			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35160			
T. V. A.	978			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601			
Charges constatées d’avance	8638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379929	376718	3211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30381	17378	13003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87992	87992		
Personnel et comptes rattachés	46539	46539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32714	32714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65816	65816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3108	3108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55433	55433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321985	308982	13003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10034			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32087			
Location, charges locatives et de copropriété	60829			
Personnel extérieur à l’entreprise	145505			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23485			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160539			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	422446			
Taxe professionnelle	2431			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20610			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23041			
Montant de la TVA. collectée	257642			
Total TVA. déductible sur biens et services	89250			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30