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BILAN MONTOULIEU 2017 Siren 418836987				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	1027	1027		
Immobilisations corporelles	25880	8067	17813	16465
Immobilisations financières	2800		2800	2500
Total Actif Immobilisé	109707	9094	100613	98965
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4000		4000	7000
Créances – Autres	16804		16804	22050
Valeurs mobilières de placement				517
Disponibilités	4720		4720	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7285		7285	2376
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32809		32809	31943
Total général Actif	142517			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			33000	33000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3300	3300
Réserves réglementées				
Autres réserves			30242	28089
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2137	2153
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68679	66542
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1596
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12579	4338
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49914		
Autres dettes			52164	58431
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64743	64366
Total général Passif			133422	130908
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5859	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	155083		122379	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		2537	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155087		124917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119073		97270	
(dont taxe professionnelle)	1930			
Impôts, taxes et versements assimilés	4809		3910	
Rémunérations du personnel 	19000		12000	
Charges sociales	4038		4260	
Dotations aux amortissements	4210		3339	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1189		1216	
Total des charges d’exploitation	152320		121995	
Résultat d’exploitation	2767		2922	
Produits financiers			6	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6		10	
Charges exceptionnelles	159		385	
Impôts sur les bénéfices	465		380	
Bénéfice ou perte	2137		2153	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31017			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9286			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			933	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103849	
Total Immobilisations (Augmentations)			5859	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31017	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9286	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel