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BILAN MONDIAL DISTRIBUTION 2018 Siren 418877353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3850	2500	1350	1350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215917	181784	34133	38229
Autres immobilisations corporelles	683143	397413	285730	182711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44257		44257	44257
TOTAL (I)	947167	581698	365470	266547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2544689		2544689	2203394
Avances et acomptes versés sur commandes	16754		16754	
Clients et comptes rattachés	1020661	119288	901373	1131580
Autres créances	58934		58934	198425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1125862		1125862	726958
Charges constatées d’avance	32113		32113	78487
TOTAL (II)	4799013	119288	4679725	4338844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5746180	700985	5045195	4605391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1251868		1211411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255533		70457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	912		128	
TOTAL (I)	1838313		1611996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27903		27348	
TOTAL (III)	27903		27348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228439		95352	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2537500		2705396	
Dettes fiscales et sociales	395213		148725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17827		16575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3178979		2966048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5045195		4605391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3013717		2893175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13086936	42868	13129804	11859136
Production vendue biens				
Production vendue services	13386		13386	11044
Chiffres d’affaires nets	13100322	42868	13143190	11870179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63268	215503
Autres produits			567	132
Total des produits d’exploitation (I)			13207024	12085814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11395314	10643256
Variation de stock (marchandises)			-341296	-311244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			714308	585999
Impôts, taxes et versements assimilés			71846	69050
Salaires et traitements			588346	421746
Charges sociales			216182	196773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98052	71322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73142	52979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			555	1206
Autres charges			9330	187278
Total des charges d’exploitation (II) 			12825779	11918366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381245	167449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1607	4734
Différences négatives de change			389	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1996	4734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1996	-4734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379249	162714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37096		6641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59096		10141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59884		68661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	784		128	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60668		68789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1572		-58648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122144		33610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13266120		12095955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13010587		12025499	
BENEFICE OU PERTE	255533		70457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23868		35130	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40580		17692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3850		
Total Immobilisations corporelles		739085		196975
Total Immobilisations financières		44257		
Total Général		787193		196975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37000	899060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44257
Total Général			37000	947167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518145	98052	37000	579198
AMORTISSEMENTS Total Général	520645	98052	37000	581698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				912
Total Provisions réglementées	128	784		912
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27903
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27348	555		27903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68833	73142	22687	119288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68833	73142	22687	119288
TOTAL GENERAL	96309	74481	22687	148103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73697	22687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		784		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44257		44257	
Clients douteux ou litigieux	141545		141545	
Autres créances clients	879116	879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	345	345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	566	566		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28069	28069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16015	16015		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13939	13939		
Charges constatées d’avance	32113	32113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155965	970163	185802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228384	63123	165261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2537500	2537500		
Personnel et comptes rattachés	184454	184454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95395	95395		
Impôts sur les bénéfices	61771	61771		
T.V.A.	37738	37738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15855	15855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17827	17827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3178979	3013717	165261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			23136	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	231946		337919	
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	176929		174887	
Personnel extérieur à l’entreprise			5379	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27592		21386	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	509787		384347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	714308		585999	
Taxe professionnelle	33302		29510	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38544		39540	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71846		69050	
Montant de la TVA. collectée	777001		694082	
Total TVA. déductible sur biens et services	784694		745830	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13