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BILAN LE GALAPAGOS DU LAC 2018 Siren 418880233				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	138242	79288	58954	25332
Immobilisations financières	152		152	152
Total Actif Immobilisé	138394	79288	59106	25484
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1428		1428	1625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18684		18684	12842
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164987		164987	179153
Caisse				
Charges constatées d’avance				347
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185099		185099	193967
Total général Actif	323493	422873		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			200624	166553
Résultat de l’exercice			1656	34071
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			210664	209008
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15336	2650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			676	4357
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		490		
Autres dettes			17529	3436
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33541	10443
Total général Passif			244205	219451
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11253	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49954	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	356275		422873	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2841		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	359116		422877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	112624		127320	
Variation de stock (marchandises)	197		200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47412		53569	
(dont taxe professionnelle)	1922			
Impôts, taxes et versements assimilés	3884		8448	
Rémunérations du personnel 	139597		153244	
Charges sociales	12634		15557	
Dotations aux amortissements	16331		9893	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17595		5999	
Total des charges d’exploitation	350275		374230	
Résultat d’exploitation	8841		48647	
Produits financiers	863		669	
Produits exceptionnels				
Charges financières	170		110	
Charges exceptionnelles	7879		10203	
Impôts sur les bénéfices			4932	
Bénéfice ou perte	1656		34071	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40751			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17890			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			18645	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7252	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2390	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102441	
Total Immobilisations (Augmentations)			49954	
Total Immobilisations (Diminutions)			14000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40751	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17890	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel