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BILAN ALTEAD AUGIZEAU 2017 Siren 418863874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183537	61037	122500	145000
Fonds commercial	722735		722735	722735
Autres immobilisations incorporelles	912970		912970	912970
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16771	6708	10063	11740
Constructions	868077	359775	508301	567155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455012	389145	65867	89709
Autres immobilisations corporelles	6976856	4694301	2282555	2343202
Immobilisations en cours	368335		368335	22251
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	241		241	241
Prêts	447432		447432	404420
Autres immobilisations financières	871893		871893	802423
TOTAL (I)	11823858	5510967	6312891	6021846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	399929		399929	567584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3400686	184053	3216633	4155401
Autres créances	11832870		11832870	15003877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2049893		2049893	632042
Charges constatées d’avance	260735		260735	155700
TOTAL (II)	17944114	184053	17760061	20514604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29767972	5695020	24072952	26536450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1144500		1144500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3399		3399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114450		114450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380314		382014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554431		498300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2197094		2142663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46		28761	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10753915		14172332	
Dettes fiscales et sociales	9834486		9653404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7273	
Autres dettes	1196411		472016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21784859		24333787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24072952		26536450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41659984	13401931	55061916	53981848
Chiffres d’affaires nets	41659984	13401931	55061916	53981848
				
Production stockée				
Production immobilisée			230986	34973
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			797946	588549
Autres produits			305418	740874
Total des produits d’exploitation (I)			56396267	55346244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4015535	3845603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			167654	-251655
Autres achats et charges externes			35775941	35231708
Impôts, taxes et versements assimilés			827847	791592
Salaires et traitements			10640090	10366306
Charges sociales			3462484	3261301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1191990	1106113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40456	240363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141376	485750
Total des charges d’exploitation (II) 			56263374	55077078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132893	269166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83819	79268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83819	79268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83819	-79268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49074	189898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12212		41716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	640500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			325000	
Total des produits exceptionnels (VII)	652712		366716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116355		44180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31000		35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147355		79180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	505357		287535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-20867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57048979		55712960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56494548		55214660	
BENEFICE OU PERTE	554431		498300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1819243		
Total Immobilisations corporelles		7862099		1514537
Total Immobilisations financières		1207084		3645095
Total Général		10888425		5159632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1819243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			691586	8685050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3532613	1319566
Total Général			4224199	11823858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38537	22500		61037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4828042	1169490	547603	5449929
AMORTISSEMENTS Total Général	4866580	1191990	547603	5510967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91000
Total Provisions pour risques et charges	60000	31000		91000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	352316	40456	208719	184053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352316	40456	208719	184053
TOTAL GENERAL	412316	71456	208719	275053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40456	208719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	447432	8367		
Autres immobilisations financières	871893	740295		
Clients douteux ou litigieux	254099			
Autres créances clients	3146587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4244			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16100			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1178431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	566711			
Groupe et associés	8915057			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1152327			
Charges constatées d’avance	260735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16813616	15988854	824762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10753915	10753915		
Personnel et comptes rattachés	2135866	2135866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4689070	4689070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2049539	2049539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960011	960011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	696411	696411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21784859	21784859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	344			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	344