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BILAN ALTEAD AUGIZEAU 2016 Siren 418863874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183537	38537	145000	87500
Fonds commercial	722735		722735	1616344
Autres immobilisations incorporelles	912970		912970	99361
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16771	5031	11740	13417
Constructions	849419	282264	567155	623696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452809	363100	89709	105466
Autres immobilisations corporelles	6520849	4177647	2343202	2149158
Immobilisations en cours	22251		22251	124084
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	241		241	241
Prêts	404420		404420	360922
Autres immobilisations financières	802423		802423	565109
TOTAL (I)	10888425	4866580	6021846	5745299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	567584		567584	315928
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4507717	352316	4155401	3601204
Autres créances	15003877		15003877	9017019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632042		632042	303894
Charges constatées d’avance	155700		155700	62424
TOTAL (II)	20866920	352316	20514604	13300470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31755345	5218895	26536450	19045769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1144500		1144500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3399		3399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114450		114450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382014		9017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498300		372997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2142663		1644363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		350000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		350000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28761		9716	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14172332		8480105	
Dettes fiscales et sociales	9653404		7273919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7273		328074	
Autres dettes	472016		959592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24333787		17051406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26536450		19045769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38089896	15891953	53981848	47782188
Chiffres d’affaires nets	38089896	15891953	53981848	47782188
				
Production stockée				
Production immobilisée			34973	248723
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588549	406381
Autres produits			740874	1024512
Total des produits d’exploitation (I)			55346244	49461804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3845603	3546374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-251655	13208
Autres achats et charges externes			35231708	30450710
Impôts, taxes et versements assimilés			791592	800383
Salaires et traitements			10366306	9935018
Charges sociales			3261301	3124416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1106113	1018209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240363	83838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485750	279812
Total des charges d’exploitation (II) 			55077078	49251968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269166	209836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79268	74807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79268	74807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79268	-74807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189898	135029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41716		99178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			510000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	325000			
Total des produits exceptionnels (VII)	366716		609178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44180		168172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			94878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000		111160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79180		374209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	287535		234969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20867		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55712960		50070982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55214660		49697985	
BENEFICE OU PERTE	498300		372997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel