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BILAN SNC KERPARLY 2021 Siren 418713681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	790714		790714	790714
Constructions	9579950	3794744	5785206	6193707
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	302825	250806	52019	63860
Immobilisations en cours	362686		362686	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11036174	4045550	6990624	7048280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	889510	269559	619951	130691
Autres créances	25350172		25350172	26881184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55527		55527	21768
Charges constatées d’avance	115303		115303	30019
TOTAL (II)	26410512	269559	26140953	27063662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37446687	4315109	33131578	34111942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3522956		3522956	
Report à nouveau	-131152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-569350		-131152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2830454		3399804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29261256		30013107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	339301		267640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286099		193185	
Dettes fiscales et sociales	82068		96951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47737		106255	
Produits constatés d’avance (2)	284664		35000	
TOTAL (IV)	30301124		30712138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33131578		34111942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1178622		1178622	1449256
Chiffres d’affaires nets	1178622		1178622	1449256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1178623	1449256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407225	336022
Impôts, taxes et versements assimilés			93241	90130
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420342	427944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74309	100982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				39943
Total des charges d’exploitation (II) 			995117	995022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183506	454234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65797	68330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65797	68330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			821007	793600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			821007	793600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-755210	-725270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-571704	-271036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			138478	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			138478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			137759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2354		-2125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1244419		1656064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1813770		1787216	
BENEFICE OU PERTE	-569350		-131152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10673489		362686
Total Immobilisations financières				
Total Général		10673489		362686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11036174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11036174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3625208	420342		4045550
AMORTISSEMENTS Total Général	3625208	420342		4045550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195250	74309	269559	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195250	74309	269559	
TOTAL GENERAL	195250	74309	269559	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74309		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	323471		323471	
Autres créances clients	566039	566039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43242	43242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25246930	2354	25244576	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60000	60000		
Charges constatées d’avance	115303	85768	29535	
TOTAL ETAT DES CREANCES	26354985	757403	25597582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89256	89256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29172000	784000	3456000	24932000
Emprunts et dettes financières divers	339301		339301	
Fournisseurs et comptes rattachés	286099	286099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81451	81451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	617	617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47737	47737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284664	269664	15000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	30301124	1558823	3810301	24932000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	752000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel