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BILAN SNC KERPARLY 2020 Siren 418713681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	790714		790714	790714
Constructions	9579950	3386243	6193707	6609810
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	302825	238966	63860	75700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10673489	3625208	7048280	7476224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325941	195250	130691	155307
Autres créances	26881184		26881184	27698611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21768		21768	4707
Charges constatées d’avance	30019		30019	139155
TOTAL (II)	27258912	195250	27063662	27997780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37932400	3820458	34111942	35474004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3522956		3514197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131152		308760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3399804		3830956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30013107		30730752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267640		428965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193185		332774	
Dettes fiscales et sociales	96951		61759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106255		43798	
Produits constatés d’avance (2)	35000		45000	
TOTAL (IV)	30712138		31643048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34111942		35474004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1449256		1449256	2237162
Chiffres d’affaires nets	1449256		1449256	2237162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1449256	2237162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336022	531051
Impôts, taxes et versements assimilés			90130	116068
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			427944	415080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100982	60716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39943	
Total des charges d’exploitation (II) 			995022	1122916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454234	1114247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68330	69995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68330	69995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			793600	752954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			793600	752954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-725270	-682959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-271036	431288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138478			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	719		-22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	719		2454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137759		-2454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2125		120074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1656064		2307157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1787216		1998398	
BENEFICE OU PERTE	-131152		308760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10673489		
Total Immobilisations financières				
Total Général		10673489		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10673489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10673489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3197265	427944	3625208	
AMORTISSEMENTS Total Général	3197265	427944	3625208	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94267	100982		195250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94267	100982		195250
TOTAL GENERAL	94267	100982		195250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100982		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	234300		234300	
Autres créances clients	91641	91641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49443	49443		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13762	13762		
Divers				
Groupe et associés	26757979	122199	26635780	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60000	60000		
Charges constatées d’avance	30019	9738	20281	
TOTAL ETAT DES CREANCES	27237144	346784	26890360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89107	89107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29924000	752000	3328000	
Emprunts et dettes financières divers	267640			267640
Fournisseurs et comptes rattachés	193185	193185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96232	96232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	719	719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106255	106255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35000	10000	25000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	30712138	1247499	3353000	26111640
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	720000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel