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BILAN SELARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE CAP SANTE 1 2017 Siren 418740064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9060	1060	8000	
Fonds commercial	3506327		3506327	3506327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11851	11851		
Autres immobilisations corporelles	1017802	947004	70797	83979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	75260	6316	68944	68414
TOTAL (I)	4621300	966231	3655069	3659721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1044846		1044846	891672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47604		47604	69523
Autres créances	287240		287240	208009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1065894		1065894	917209
Charges constatées d’avance	53354		53354	51351
TOTAL (II)	2498938		2498938	2137764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7120238	966231	6154007	5797485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4034301		3670562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405373		363739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4489982		4084609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308746		402162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59211		86762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1068385		1022178	
Dettes fiscales et sociales	203476		201118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24208		657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1664025		1712876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6154007		5797485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1409178		1363830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7534963		7534963	7128297
Production vendue biens				
Production vendue services	223313		223313	179400
Chiffres d’affaires nets	7758276		7758276	7307697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7758276	7307697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5477372	5026195
Variation de stock (marchandises)			-153174	-90351
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			391564	374507
Impôts, taxes et versements assimilés			70227	66294
Salaires et traitements			950308	969471
Charges sociales			328714	338742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22056	19326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7087067	6704183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			671209	603514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				6015
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			673	359
Reprises sur provisions et transferts de charges			78	11561
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			750	11920
Dotations financières sur amortissements et provisions			352	
Intérêts et charges assimilées			10160	14529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10512	14529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9762	-2609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			661447	594890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14299		22430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	452			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14752		22430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84340		97109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84870		97109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70119		-74679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185956		156472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7773778		7342047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7368405		6978308	
BENEFICE OU PERTE	405373		363739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3507387		8000
Total Immobilisations corporelles		1020779		8874
Total Immobilisations financières		75455		1334
Total Général		4603621		18209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3515387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1029653
Prêts et immobilisations financières			530	
Total Immobilisations financières			530	76260
Total Général			530	4621300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1060			1060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	936799	22056		958855
AMORTISSEMENTS Total Général	937859	22056		959915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6041	352	78	6316
TOTAL GENERAL	6041	352	78	6316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		352	78	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75260			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1254			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4380			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257721			
Charges constatées d’avance	53354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	463458	388198	75260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308746	53898	140372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1068385	1068385		
Personnel et comptes rattachés	109825	109825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60048	60048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27955	27955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5648	5648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59211	59211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24208	24208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1664025	1409178	140372	114475
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28