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BILAN SDEL SAVOIE LEMAN 2021 Siren 418736526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23573	23056	517	
Fonds commercial	431000		431000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17855	3486	14369	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71423	69283	2140	
Autres immobilisations corporelles	199755	175244	24511	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22999		22999	
TOTAL (I)	766604	271069	495536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1450175	19828	1430347	
Autres créances	109070		109070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	743431		743431	
Charges constatées d’avance	1312		1312	
TOTAL (II)	2303988	19828	2284160	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3070592	290896	2779696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416108			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716663			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	303354			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	303354			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104182			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570466			
Dettes fiscales et sociales	671800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1065			
Autres dettes	18720			
Produits constatés d’avance (2)	393446			
TOTAL (IV)	1759678			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2779696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1759678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5461493		5461493	
Chiffres d’affaires nets	5461493		5461493	
				
Production stockée				
Production immobilisée			11214	
Subventions d’exploitation			17833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472789	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			5963344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2968395	
Impôts, taxes et versements assimilés			46302	
Salaires et traitements			1570057	
Charges sociales			616955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19828	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			303354	
Autres charges			75452	
Total des charges d’exploitation (II) 			5620005	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343339	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			198	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-198	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343141	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50254			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83087			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5966099			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5753544			
BENEFICE OU PERTE	212555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35787			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452526		2047
Total Immobilisations corporelles		278770		10263
Total Immobilisations financières		22999		
Total Général		754295		12310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				454573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22999
Total Général				766604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20208	2847		23056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239395	16814	8196	248013
AMORTISSEMENTS Total Général	259603	19662	8196	271069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				303354
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	287934	303354	287934	303354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149068	19828	149068	19828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149068	19828	149068	19828
TOTAL GENERAL	437002	323182	437002	323182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323182	437002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22999	22999		
Clients douteux ou litigieux	20974	20974		
Autres créances clients	1429201	1429201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6918	6918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	376	376		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64508	64508		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2345	2345		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34922	34922		
Charges constatées d’avance	1312	1312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1583556	1583556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570466	570466		
Personnel et comptes rattachés	208932	208932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159258	159258		
Impôts sur les bénéfices	30046	30046		
T.V.A.	259346	259346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14218	14218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1065	1065		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122901	122901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	393446	393446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1759678	1759678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1790561			
Location, charges locatives et de copropriété	258083			
Personnel extérieur à l’entreprise	322242			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54677			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	542832			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2968395			
Taxe professionnelle	18632			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27670			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46302			
Montant de la TVA. collectée	797437			
Total TVA. déductible sur biens et services	555817			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	45