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BILAN SDEL SAVOIE LEMAN 2018 Siren 418736526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17322	16146	1175	4422
Fonds commercial	150000		150000	165245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62821	61363	1459	13979
Autres immobilisations corporelles	189972	156861	33110	41452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22999		22999	22999
TOTAL (I)	443113	234371	208743	248097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1373834	24395	1349439	2515286
Autres créances	146520		146520	293601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1895		1895	4182
TOTAL (II)	1522250	24395	1497855	2813068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1965363	258766	1706597	3061165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			244120	
Report à nouveau	22311		70914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206864		-292724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317175		110311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133430		75442	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133430		75442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2109		246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31214		983238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477250		780233	
Dettes fiscales et sociales	487196		867832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	648		456	
Produits constatés d’avance (2)	257576		243407	
TOTAL (IV)	1255993		2875413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1706597		3061165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4675224		4675224	5911467
Chiffres d’affaires nets	4675224		4675224	5911467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127447	23195
Autres produits			7	275
Total des produits d’exploitation (I)			4804678	5939937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-951	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2587855	4126447
Impôts, taxes et versements assimilés			73165	77757
Salaires et traitements			1300316	1338278
Charges sociales			558912	638969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28481	38972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10492	41258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133093	71391
Autres charges			18658	1678
Total des charges d’exploitation (II) 			4710020	6334748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94658	-394811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7336	6826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7336	6826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7336	-6826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87322	-401637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	539		74668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76875		-1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77414		73468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20042		37067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20042		38517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57373		34950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	663			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62832		-73963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4882092		6013405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4675228		6306129	
BENEFICE OU PERTE	206864		-292724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197073		4837
Total Immobilisations corporelles		307476		4234
Total Immobilisations financières		22999		
Total Général		527547		9071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34588	167322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58917	252793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22999
Total Général			93505	443113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27405	8084	19343	16146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252045	20397	54218	218224
AMORTISSEMENTS Total Général	279450	28481	73561	234371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				133430
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75442	133430	75442	133430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46935	10492	33032	24395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46935	10492	33032	24395
TOTAL GENERAL	122377	143922	108474	157825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143922	108474	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22999	22999		
Clients douteux ou litigieux	26981	26981		
Autres créances clients	1346854	1346854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3635	3635		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9049	9049		
Impôts sur les bénéfices	62833	62833		
T. V. A.	57147	57147		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2403	2403		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11454	11454		
Charges constatées d’avance	1895	1895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1545249	1545249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2109	2109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31214	31214		
Fournisseurs et comptes rattachés	477250	477250		
Personnel et comptes rattachés	103096	103096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144539	144539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218307	218307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21253	21253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	648	648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257576	257576		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255993	1255993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40