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BILAN SDEL SAVOIE LEMAN 2016 Siren 418736526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35710	35200	511	
Fonds commercial	165245		165245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93273	74457	18816	
Autres immobilisations corporelles	207733	158952	48781	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22999		22999	
TOTAL (I)	524960	268608	256352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2135502	7603	2127898	
Autres créances	198583		198583	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24733		24733	
Charges constatées d’avance	9018		9018	
TOTAL (II)	2367836	7603	2360233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2892796	276212	2616585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83486			
Report à nouveau	70914			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330634			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573034			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16969			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16969			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	364423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18990			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641992			
Dettes fiscales et sociales	739575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17356			
Produits constatés d’avance (2)	244245			
TOTAL (IV)	2026581			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2616585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2026157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5686973		5686973	
Chiffres d’affaires nets	5686973		5686973	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166153	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			5853141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3384290	
Impôts, taxes et versements assimilés			97190	
Salaires et traitements			1169092	
Charges sociales			795163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16969	
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			5497186	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1472	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1472	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354482	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1622			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29164			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8891			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5854762			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5524128			
BENEFICE OU PERTE	330634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5356			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197594		3361
Total Immobilisations corporelles		279315		22718
Total Immobilisations financières		22999		
Total Général		499908		26080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1027	301006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22999
Total Général			1027	524960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32349	2850		35200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201849	31560		233409
AMORTISSEMENTS Total Général	234198	34411		268608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				16969
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160797	16969	160797	16969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7603			7603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7603			7603
TOTAL GENERAL	168400	16969	160797	24572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16969	160797	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22999	22999		
Clients douteux ou litigieux	9094			
Autres créances clients	2126408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3066			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7200			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83425			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13035			
Charges constatées d’avance	9018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2364738	2364738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	364423	364423		
Fournisseurs et comptes rattachés	641992	641992		
Personnel et comptes rattachés	121965	121965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188735	188735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400741	400741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28135	28135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9711	9711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26211	26211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244245	244245		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2026157	2026157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	161000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2016553			
Location, charges locatives et de copropriété	245923			
Personnel extérieur à l’entreprise	493866			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220560			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	407389			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3384290			
Taxe professionnelle	41194			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55996			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97190			
Montant de la TVA. collectée	906483			
Total TVA. déductible sur biens et services	690923			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	39