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BILAN MOTHERSON SAS AUTOMOTIVE SERVICE FRANCE S.A.S.U. 2021 Siren 418768727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	735431	735431		
Concessions, brevets et droits similaires	468808	453068	15740	2468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68308	53281	15027	21783
Autres immobilisations corporelles	299109	290489	8620	21506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82200		82200	82200
TOTAL (I)	1653857	1532270	121586	127957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3111258	15410	3095848	2827260
Autres créances	6225379		6225379	6584774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4084970		4084970	2930305
Charges constatées d’avance	17161		17161	57465
TOTAL (II)	13438768	15410	13423358	12399804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15092625	1547680	13544945	12527761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4067853		3046103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1236498		1021750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7504351		6267853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213364		225364	
Provisions pour charges	674503		674503	
TOTAL (III)	887867		899867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3563228		3448651	
Dettes fiscales et sociales	1589499		1857432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			53958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5152726		5360041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13544945		12527761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8571697	57626	8629323	8011104
Chiffres d’affaires nets	8571697	57626	8629323	8011104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7078606	5009267
Autres produits			270772	290162
Total des produits d’exploitation (I)			15988701	13310533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3912	-59428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9446827	7240138
Impôts, taxes et versements assimilés			45071	164163
Salaires et traitements			3223367	3349583
Charges sociales			1278190	1164432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21920	114541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15410	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			14026878	11973430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1961824	1337103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1961824	1338848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53958		355887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000			
Total des produits exceptionnels (VII)	65958		355887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79648		135285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79648		135285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13690		220602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213500		155044	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	498135		382657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16054659		13668165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14818161		12646415	
BENEFICE OU PERTE	1236498		1021750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		735431		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453259		15549
Total Immobilisations corporelles		367417		
Total Immobilisations financières		82200		
Total Général		1638307		15549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				735431
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				367417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82200
Total Général				1653857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	735431			735431
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450791	2277		453068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324128	19642		343771
AMORTISSEMENTS Total Général	1510351	21919		1532270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				674503
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213364
Total Provisions pour risques et charges	899867		12000	887867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15410		15410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15410		15410
TOTAL GENERAL	899867	15410	12000	903277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15410		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3111258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12016			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1038519			
T. V. A.	1121790			
Autres impôts, taxes versements assimilés	110646			
Divers				
Groupe et associés	3942261			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147			
Charges constatées d’avance	17161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9435998	5324031	4111967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3563228	3444913	114820	
Personnel et comptes rattachés	958826	950968	7858	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458539	458186	353	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96282	96282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75852	72915	2937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5152726	5023263	125968	3495
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel