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BILAN MOTHERSON SAS AUTOMOTIVE SERVICE FRANCE S.A.S.U. 2019 Siren 418768727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	735431	647319	88112	207030
Concessions, brevets et droits similaires	453259	447858	5401	15343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68308	39713	28595	35425
Autres immobilisations corporelles	295957	260919	35038	20986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82200		82200	
TOTAL (I)	1635155	1395809	239346	278784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555533		555533	1365647
Autres créances	7827908		7827908	17988185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519115		519115	1088386
Charges constatées d’avance	42500		42500	18283
TOTAL (II)	8945057		8945057	20460501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10580212	1395809	9184403	20739285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3457722		12508982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-411618		948740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5246103		15657722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186455		261000	
Provisions pour charges	866465		893458	
TOTAL (III)	1052920		1154458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566049		575453	
Dettes fiscales et sociales	2009708		3042569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309622		309083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2885380		3927105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9184403		20739285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		6780	6780	4680
Production vendue services	8206073	30534	8236607	10304309
Chiffres d’affaires nets	8206073	37314	8243387	10308989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245499	123322
Autres produits			317307	317307
Total des produits d’exploitation (I)			8806193	10749618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9007	-143949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3384222	2732688
Impôts, taxes et versements assimilés			141780	193021
Salaires et traitements			4131571	4689815
Charges sociales			1616245	1916475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151112	182537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	48700
Autres charges			-3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			9445933	9619290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-639740	1130327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				764424
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12339	16809
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12339	781233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12339	781233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-627401	1911561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172		182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13273	
Total des produits exceptionnels (VII)	172		13455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54000		12116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54000		12116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53828		1339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			127234	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-269611		836926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8818704		11544306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9230322		10595567	
BENEFICE OU PERTE	-411618		948740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		735431		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453259		
Total Immobilisations corporelles		334791		29474
Total Immobilisations financières				82200
Total Général		1523481		111674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				735431
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				364265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82200
Total Général				1635155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	528401	118918		647319
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	437916	9942		447858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278380	22252		300632
AMORTISSEMENTS Total Général	1244698	151112		1395809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				866465
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				186455
Total Provisions pour risques et charges	1154458	12000	113538	1052920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1154458	12000	113538	1052920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000	113538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82200		82200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555533	302818	252715	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67786	67786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113094	113094		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38725	38725		
Divers				
Groupe et associés	7605512	7605512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2791	2791		
Charges constatées d’avance	42500	42500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8508142	8173227	334915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566049	284444	281605	
Personnel et comptes rattachés	850207	850207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525273	525273		
Impôts sur les bénéfices	536485	536485		
T.V.A.	50916	50916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46827	46827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309622		309622	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2885380	2294153	591227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	101