ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MOTHERSON SAS AUTOMOTIVE SERVICE FRANCE S.A.S.U. 2018 Siren 418768727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	735431	528401	207030	285971
Concessions, brevets et droits similaires	453259	437916	15343	78594
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68308	32884	35425	16559
Autres immobilisations corporelles	266483	245497	20986	37691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				99
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1523481	1244698	278784	418914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1365647		1365647	3061934
Autres créances	17988185		17988185	15801611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1088386		1088386	1038931
Charges constatées d’avance	18283		18283	19856
TOTAL (II)	20460501		20460501	19922331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21983983	1244698	20739285	20341246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12508982		2617920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	948740		9891061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15657722		14708982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	261000		212300	
Provisions pour charges	893458		906951	
TOTAL (III)	1154458		1119251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575453		546165	
Dettes fiscales et sociales	3042569		3657765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309083		309083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3927105		4513013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20739285		20341246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				69530
Production vendue biens	4680		4680	
Production vendue services	9900000	404309	10304309	11127744
Chiffres d’affaires nets	9904680	404309	10308989	11197273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123322	217544
Autres produits			317307	317307
Total des produits d’exploitation (I)			10749618	11734124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-143949	3826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2732688	2533767
Impôts, taxes et versements assimilés			193021	235701
Salaires et traitements			4689815	4375350
Charges sociales			1916475	2128794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182537	379244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48700	82613
Autres charges			2	75108
Total des charges d’exploitation (II) 			9619290	9814403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1130327	1919721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			764424	9099147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16809	11814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			781223	9110961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			781223	9109483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1911561	11029204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13273			
Total des produits exceptionnels (VII)	13455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12116		12730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12116		12730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1339		-12730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127234			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	836926		1125412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11544306		20845085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10595567		10954023	
BENEFICE OU PERTE	948740		9891061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		735431		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		446889		6996
Total Immobilisations corporelles		332079		35509
Total Immobilisations financières		99		
Total Général		1514498		42505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				735431
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			626	453259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32797	334791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			33423	1523481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	449460	78941		528401
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368295	70247	626	437916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277829	33349	32798	278380
AMORTISSEMENTS Total Général	1095584	182537	33424	1244698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				893458
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				261000
Total Provisions pour risques et charges	1119251	48700	13493	1154458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1119251	48700	13493	1154458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1365647	1365647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	514	514		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158771	158771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	314574	314574		
Groupe et associés	17514083	17514083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243	243		
Charges constatées d’avance	18283	18283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19372115	19372115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	575453	575453		
Personnel et comptes rattachés	1163462	1163462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	840748	840748		
Impôts sur les bénéfices	883095	883095		
T.V.A.	57945	57945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97319	97319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309083	309083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3927105	3927105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel