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BILAN JM SERVICE GROUP 2018 Siren 418753851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20120	20120		
Fonds commercial	282385		282385	282385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25000		25000	25000
Constructions	53875	52244	1631	3941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49667	36542	13124	
Autres immobilisations corporelles	391212	308579	82633	77793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	961		961	961
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100087		100087	327
Prêts				
Autres immobilisations financières	21203		21203	21203
TOTAL (I)	944511	417486	527025	411611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	336548	159556	176993	229096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	720880	47147	673733	1014381
Autres créances	566927		566927	339639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2953532	20406	2933126	4357851
Disponibilités	2974149		2974149	840152
Charges constatées d’avance	6779		6779	8057
TOTAL (II)	7558815	227108	7331707	6789176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8503326	644594	7858732	7200786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	640286		640286	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2999084		2999084	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64029		64029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2740062		1868856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519534		871205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6962993		6443460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4720		20414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404010		3910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181862		275360	
Dettes fiscales et sociales	302730		418422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2416		39220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	895739		757327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7858732		7200786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	895732		757327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4876	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5089772		5089772	4702778
Production vendue biens				
Production vendue services	1293774		1293774	1098936
Chiffres d’affaires nets	6383546		6383546	5801714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215404	5000
Autres produits			8780	5436
Total des produits d’exploitation (I)			6607730	5812150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2959924	2670719
Variation de stock (marchandises)			153746	81
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-960	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			774230	614786
Impôts, taxes et versements assimilés			58672	53035
Salaires et traitements			1382874	866686
Charges sociales			409097	285675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49071	47863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23877	38569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1549	10748
Total des charges d’exploitation (II) 			5812081	4588162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			795649	1223988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19218	23068
Reprises sur provisions et transferts de charges			1697	146
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			853	
Total des produits financiers (V)			21169	23213
Dotations financières sur amortissements et provisions			20406	
Intérêts et charges assimilées			105	4791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1765	
Total des charges financières (VI)			22276	4791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1106	18422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			794542	1242410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	550		53552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2918		5975	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3468		59477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4066		1032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10707			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14773		7340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11306		52136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263703		423341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6632367		5894840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6112833		5023634	
BENEFICE OU PERTE	519534		871205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34992		24112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69889		5000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	118345		60776	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302506		
Total Immobilisations corporelles		487726		75432
Total Immobilisations financières		22491		99760
Total Général		812723		175192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43404	519754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122251
Total Général			43404	944511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20120			20120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380992	59778	43404	397366
AMORTISSEMENTS Total Général	401112	59778	43404	417486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	290210	13586	144241	159556
Sur comptes clients	38130	10291	1274	47147
Autres provisions pour dépréciation	1097	20406	1097	20406
Total Provisions pour dépréciation	329437	44283	146612	227108
TOTAL GENERAL	329437	44283	146612	227108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23877	145515	
                                             - Financières		20406	1097	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21203		21203	
Clients douteux ou litigieux	66838	66838		
Autres créances clients	654042	654042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	309169	309169		
T. V. A.	4760	4760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252998	252998		
Charges constatées d’avance	6779	6779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315789	1294586	21203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4720	4720		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181862	181862		
Personnel et comptes rattachés	48600	48600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212767	212767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25724	25724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15639	15639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404010	404010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2416	2416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	895739	895739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25283			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9616		7720	
Location, charges locatives et de copropriété	247561		160407	
Personnel extérieur à l’entreprise	193			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33931		48414	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			9450	
Autres comptes	482930		388796	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	774230		614786	
Taxe professionnelle	32477		28220	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26195		24815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58672		53035	
Montant de la TVA. collectée	1274682		1148223	
Total TVA. déductible sur biens et services	704007		615361	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29