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BILAN IPANEMA 2021 Siren 418707360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	838	838		
Fonds commercial	1399319		1399319	1399319
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	270000	27777	242223	255723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227935	158905	69030	90942
Autres immobilisations corporelles	1424864	1056752	368112	504345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1872		1872	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46290		46290	46290
TOTAL (I)	3401119	1244271	2156847	2326620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112771		112771	134101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132975		132975	769721
Autres créances	109916		109916	136366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1390038		1390038	596837
Charges constatées d’avance	15235		15235	13584
TOTAL (II)	1760935		1760935	1650609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5162053	1244271	3917782	3977229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1562602		1562602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17096		15728	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324820		298838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54166		27350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1958684		1904518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	334375		340425	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	334375		340425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1031252		1046706	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421637		357970	
Dettes fiscales et sociales	171834		169279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			158331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1624723		1732286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3917782		3977229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	707095		702321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	974		2452	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1287328		1287328	1033964
Production vendue biens				
Production vendue services	890113		890113	863189
Chiffres d’affaires nets	2177441		2177441	1897153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			263121	696704
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92360	125352
Autres produits			248	746
Total des produits d’exploitation (I)			2533170	2719956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			875452	833612
Variation de stock (marchandises)			21330	-17916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23	57
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			590572	599431
Impôts, taxes et versements assimilés			48226	60980
Salaires et traitements			693751	663729
Charges sociales			116060	123413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179037	181752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2731	2608
Total des charges d’exploitation (II) 			2527183	2447665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5987	272291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2502	577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2502	577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2502	-577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3485	271714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27025		5500	
Total des produits exceptionnels (VII)	27025		21750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22949		16089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20975		257551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48408		273640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21383		-251890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72065		-7526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2560195		2741706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2506029		2714355	
BENEFICE OU PERTE	54166		27350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92360		125352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2013		1935	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1945407		9264
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	838			838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1064396	179037		1243433
AMORTISSEMENTS Total Général	1065234	179037		1244271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				334375
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	340425	20975	27025	334375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	340425	20975	27025	334375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20975	27025	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46290		46290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132975	132975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3393	3393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25947	25947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6112	6112		
Groupe et associés	72065	72065		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400	2400		
Charges constatées d’avance	15235	15235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304417	258126	46290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	974	974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1030278	112650	733865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421637	421637		
Personnel et comptes rattachés	83325	83325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78824	78824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8916	8916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	768	768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624723	707095	733865	183763
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel