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BILAN IPANEMA 2020 Siren 418707360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	838	838		
Fonds commercial	1399319		1399319	1399319
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	30000
Constructions	270000	14277	255723	269223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224136	133193	90942	86915
Autres immobilisations corporelles	1421271	916926	504345	627111
Immobilisations en cours				1
Avances et acomptes				4027
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46290		46290	49278
TOTAL (I)	3391855	1065234	2326620	2465874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				5
Produits intermédiaires et finis				-9
Marchandises	134101		134101	116185
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	769721		769721	221032
Autres créances	136366		136366	45048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	596837		596837	143408
Charges constatées d’avance	13584		13584	22359
TOTAL (II)	1650609		1650609	548032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5042463	1065234	3977229	3013906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1562602		1562602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15728		14154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298838		268935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27350		31477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1904518		1877168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	340425		88725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	340425		88725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1046706		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357970		421681	
Dettes fiscales et sociales	169279		162191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158331		150000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1732286		1048013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3977229		3013906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702321		767049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2452			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1033964		1033964	1332658
Production vendue biens				
Production vendue services	863189		863189	1663902
Chiffres d’affaires nets	1897153		1897153	2996560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			696704	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125352	161534
Autres produits			746	598
Total des produits d’exploitation (I)			2719956	3158692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			833612	1140492
Variation de stock (marchandises)			-17916	25174
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57	-5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			599431	622104
Impôts, taxes et versements assimilés			60980	80322
Salaires et traitements			663729	987299
Charges sociales			123413	275926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181752	182073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2608	109683
Total des charges d’exploitation (II) 			2447665	3423068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272291	-264376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			577	1145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577	1145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-577	-1011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271714	-265387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16250		14700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5500			
Total des produits exceptionnels (VII)	21750		514700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16089		14446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257551		189248	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273640		203694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251890		311006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7526		14142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2741706		3673527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2714355		3642050	
BENEFICE OU PERTE	27350		31477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125352		160374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1935		107345	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1435636		
Total Immobilisations corporelles		2022186		65953
Total Immobilisations financières		49278		1865
Total Général		3507100		67818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35479	1400158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4027	138705	1945407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4853	46290
Total Général		4027	179036	3391855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36317		35479	838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1004909	182103	122616	1064396
AMORTISSEMENTS Total Général	1041226	182103	158095	1065234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				340425
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88725	257200	5500	340425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88725	257200	5500	340425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		257200	5500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46290		46290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	769721	769721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4386	4386		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30535	30535		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23044	23044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68211	68211		
Groupe et associés	7526	7526		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2664	2664		
Charges constatées d’avance	13584	13584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	965961	919671	46290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2452	2452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1044254	14289	826488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357970	357970		
Personnel et comptes rattachés	91112	91112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69431	69431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101	101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8635	8635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158331	158331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1732286	702321	826488	203476
Emprunts souscrits en cours d’exercice	749000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel