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BILAN IPANEMA 2019 Siren 418707360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36317	36317		
Fonds commercial	1399319		1399319	1399319
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	
Constructions	270762	1539	269223	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222513	135598	86915	24854
Autres immobilisations corporelles	1494883	867772	627111	798834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4027		4027	4320
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49278		49278	49578
TOTAL (I)	3507100	1041226	2465874	2276904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116185		116185	141359
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221032		221032	325978
Autres créances	45048		45048	244074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143408		143408	220209
Charges constatées d’avance	22359		22359	76689
TOTAL (II)	548032		548032	1008309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4055132	1041226	3013906	3285213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1562602		1562602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14154		13164	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268935		250125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31477		19800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1877168		1845691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88725		67025	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88725		67025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		102518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14142			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421681		393060	
Dettes fiscales et sociales	162191		155999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150000		720920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1048013		1372498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3013906		3285213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767049		1372498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1332658		1332658	1164761
Production vendue biens				
Production vendue services	1663902		1663902	1239992
Chiffres d’affaires nets	2996560		2996560	2404753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				240000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161534	168042
Autres produits			598	892
Total des produits d’exploitation (I)			3158692	2813687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1140492	1013131
Variation de stock (marchandises)			25174	1009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5	116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622104	565193
Impôts, taxes et versements assimilés			80322	62987
Salaires et traitements			987299	801496
Charges sociales			275926	234519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182073	170184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109683	2617
Total des charges d’exploitation (II) 			3423068	2851252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264376	-37564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1145	4081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1145	4081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1011	-4081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-265387	-41645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14700		2900	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	514700		52900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14446		2853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	189248			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203694		2853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	311006		50047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14142		-11398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3673527		2866587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3642050		2846788	
BENEFICE OU PERTE	31477		19800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160374		167303	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	107345		1583	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1435923		
Total Immobilisations corporelles		1816590		557656
Total Immobilisations financières		49578		
Total Général		3302092		557656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			287	1435636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4320		
Total Immobilisations corporelles		4320	347741	2022186
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	49278
Total Général		4320	348329	3507100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36604		287	36317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988584	349621	333296	1004909
AMORTISSEMENTS Total Général	1025188	349621	333583	1041226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88725
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67025	21700		88725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1160		1160	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1160		1160	
TOTAL GENERAL	68185	21700	1160	88725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel