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BILAN IPANEMA 2018 Siren 418707360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36604	36604		
Fonds commercial	1399319		1399319	1399319
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	762	762		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140994	116141	24854	34659
Autres immobilisations corporelles	1670515	871681	798834	942816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4320		4320	4320
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49578		49578	48354
TOTAL (I)	3302092	1025188	2276904	2429468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141359		141359	142368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327138	1160	325978	265525
Autres créances	244074		244074	166899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220209		220209	506927
Charges constatées d’avance	76689		76689	104867
TOTAL (II)	1009469	1160	1008309	1186585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4311561	1026348	3285213	3616053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1562602		1562602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13164		12491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250125		237330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19800		13468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1845691		1825891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67025		117025	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67025		117025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102518		222834	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393060		396782	
Dettes fiscales et sociales	155999		193521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720920		860000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1372498		1673137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3285213		3616053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1372498		1570619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1164761		1164761	1164848
Production vendue biens				
Production vendue services	1239992		1239992	1131239
Chiffres d’affaires nets	2404753		2404753	2296086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240000	130000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168042	233169
Autres produits			892	595
Total des produits d’exploitation (I)			2813687	2659851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1013131	995840
Variation de stock (marchandises)			1009	22323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116	78
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565193	501066
Impôts, taxes et versements assimilés			62987	49479
Salaires et traitements			801496	785488
Charges sociales			234519	228704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170184	178642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2617	4244
Total des charges d’exploitation (II) 			2851252	2766340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37564	-106489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4081	7302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4081	7302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4081	-7291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41645	-113781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			105883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2900		48828	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		24370	
Total des produits exceptionnels (VII)	52900		179081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2853		35965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2853		68988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50047		110093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11398		-17156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2866587		2838942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2846788		2825473	
BENEFICE OU PERTE	19800		13468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167303		233169	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1583		3730	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1435923		
Total Immobilisations corporelles		1804790		19250
Total Immobilisations financières		48354		1224
Total Général		3289068		20474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1435923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7450	1816590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49578
Total Général			7450	3302092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36604			36604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	822996	170184	4597	988584
AMORTISSEMENTS Total Général	859600	170184	4597	1025188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67025
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117025		50000	67025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1899		739	1160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1899		739	1160
TOTAL GENERAL	118924		50739	68185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49578		49578	
Clients douteux ou litigieux	1224	1224		
Autres créances clients	325914	325914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1870	1870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182788	182788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1240	1240		
Groupe et associés	53993	53993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4183	4183		
Charges constatées d’avance	76689	76689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	697479	647900	49578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102518	102518		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393060	393060		
Personnel et comptes rattachés	64820	64820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85644	85644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3139	3139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2397	2397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720920	720920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1372498	1372498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel