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BILAN IPANEMA 2017 Siren 418707360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36604	36604		
Fonds commercial	1399319		1399319	1399319
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	762	762		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139964	105305	34659	51101
Autres immobilisations corporelles	1659745	716929	942816	1138927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4320		4320	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				450
Autres immobilisations financières	48354		48354	48912
TOTAL (I)	3289068	859600	2429468	2638709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142368		142368	164691
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267424	1899	265525	2098000
Autres créances	166899		166899	104487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506927		506927	448152
Charges constatées d’avance	104867		104867	115998
TOTAL (II)	1188485	1899	1186585	2931328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4477553	861499	3616053	5570038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1562602		1562602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12491		11233	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237330		213421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13468		25167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1825891		1812423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117025		141395	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117025		141395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222834		379276	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396782		940883	
Dettes fiscales et sociales	193521		358414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	860000		1937647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673137		3616220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3616053		5570038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1570619		3393386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1164848		1164848	1326207
Production vendue biens				
Production vendue services	1131239		1131239	1078958
Chiffres d’affaires nets	2296086		2296086	2405165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130000	850000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233169	185081
Autres produits			595	185
Total des produits d’exploitation (I)			2659851	3440431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			995840	1013093
Variation de stock (marchandises)			22323	8977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78	70407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501066	549530
Impôts, taxes et versements assimilés			49479	69256
Salaires et traitements			785488	848199
Charges sociales			228704	248746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178642	193187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			475	1424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4244	16562
Total des charges d’exploitation (II) 			2766340	3019382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106489	421049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7302	11997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7302	11997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7291	-11997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113781	409052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105883		8384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48828		44617	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24370		605	
Total des produits exceptionnels (VII)	179081		53606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7481		8452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35965		313138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25541		126011	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68988		447601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110093		-393995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17156		-10110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2838942		3494036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2825473		3468869	
BENEFICE OU PERTE	13468		25167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1438911		
Total Immobilisations corporelles		1929916	611	31304
Total Immobilisations financières		49362		442
Total Général		3418188	611	31746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2987	1435923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157041	1804790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1450	48354
Total Général			161478	3289068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39591		2987	36604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	739888	204183	121075	822996
AMORTISSEMENTS Total Général	779479	204183	124062	859600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117025
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141395		24370	117025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1424	475		1899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1424	475		1899
TOTAL GENERAL	142819	475	24370	118924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		475		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24370	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48354			
Clients douteux ou litigieux	2004			
Autres créances clients	265420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2352			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60086			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12995			
Groupe et associés	65600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2942			
Charges constatées d’avance	104867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	587544	539190	48354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222834	120316	102518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396782	396782		
Personnel et comptes rattachés	67087	67087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90443	90443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35991	35991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	860000	860000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673137	1570619	102518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28