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BILAN IPANEMA 2016 Siren 418707360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39591	39591		
Fonds commercial	1399319		1399319	1712458
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	762	762		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207820	156720	51101	75899
Autres immobilisations corporelles	1721333	582406	1138927	1293478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	450		450	
Autres immobilisations financières	48912		48912	47841
TOTAL (I)	3418188	779479	2638709	3129676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164691		164691	173668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2099424	1424	2098000	1160806
Autres créances	104487		104487	100971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448152		448152	548811
Charges constatées d’avance	115998		115998	147537
TOTAL (II)	2932752	1424	2931328	2131792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6350941	780903	5570038	5261468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1562602		1562602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11233		10243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213421		194615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25167		19796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1812423		1787256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141395		107895	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141395		107895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379276		566872	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	940883		419370	
Dettes fiscales et sociales	358414		375482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1937647		2004593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3616220		3366317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5570038		5261468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3393386		2987041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			78	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1326207		1326207	1441951
Production vendue biens				
Production vendue services	1078958		1078958	1093081
Chiffres d’affaires nets	2405165		2405165	2535032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			850000	725000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185081	148003
Autres produits			185	134
Total des produits d’exploitation (I)			3440431	3408169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1013093	1112008
Variation de stock (marchandises)			8977	-4304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70407	76670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			549530	572077
Impôts, taxes et versements assimilés			69256	74059
Salaires et traitements			848199	906047
Charges sociales			248746	290009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193187	192361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1424	9130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16562	2835
Total des charges d’exploitation (II) 			3019382	3230891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421049	177277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11997	17050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11997	17050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11997	-16884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409052	160394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8384		1010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44617		3654	
Reprises sur provisions et transferts de charges	605		36343	
Total des produits exceptionnels (VII)	53606		41007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8452		31376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	313138		120725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126011		43247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447601		195348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393995		-154341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10110		-13743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3494036		3449342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3468869		3429547	
BENEFICE OU PERTE	25167		19796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	171028		148003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1772		1841	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1752049		
Total Immobilisations corporelles		1938346		105743
Total Immobilisations financières		47841		2572
Total Général		3738235		108315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			313138	1438911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114173	1929916
Prêts et immobilisations financières			1050	
Total Immobilisations financières			1050	49362
Total Général			428361	3418188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39591			39591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568968	285698	114778	739888
AMORTISSEMENTS Total Général	608559	285698	114778	779479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				141395
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107895	33500		141395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14053	1424	14053	1424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14053	1424	14053	1424
TOTAL GENERAL	121948	34924	14053	142819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1424	14053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	450	450		
Autres immobilisations financières	48912			
Clients douteux ou litigieux	1502			
Autres créances clients	2097922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5870			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6088			
Groupe et associés	55712			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11174			
Charges constatées d’avance	115998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2369271	2320359	48912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379276	156442	222834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	940883	940883		
Personnel et comptes rattachés	67059	67059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110191	110191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179609	179609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1555	1555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1937647	1937647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3616220	3393386	222834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel