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BILAN IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES 2018 Siren 418712501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169632	164285	5347	15541
Fonds commercial	2986699		2986699	2986699
Autres immobilisations incorporelles	1524	1524		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20182	1559	18623	37774
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	534674	437355	97319	102064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8844120		8844120	6786022
Créances rattachées à des participations	465182		465182	234753
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66395		66395	66310
TOTAL (I)	13088409	604724	12483685	10229163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445775		445775	358190
Autres créances	9990068		9990068	10056877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	
Disponibilités	22058		22058	20970
Charges constatées d’avance	9069		9069	14565
TOTAL (II)	11666970		11666970	10450601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24755379	604724	24150656	20679763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	652664		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3043999		1199035	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		22059	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700260		157492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561825		591011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53687		20276	
TOTAL (I)	5062434		2489873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94207		74207	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94207		74207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6745645		6438389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300483		666879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371533		302505	
Dettes fiscales et sociales	490855		506105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10085501		10201806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18994015		18115684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24150656		20679763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5338995		5338995	4957470
Chiffres d’affaires nets	5338995		5338995	4957470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				385
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13094	3593
Autres produits			17768	1426
Total des produits d’exploitation (I)			5369856	4962874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2242772	2198291
Impôts, taxes et versements assimilés			66941	65553
Salaires et traitements			1738873	1450422
Charges sociales			716321	588014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58185	69400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14100	8115
Total des charges d’exploitation (II) 			4837193	4379795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532663	583079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			301677	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6256	11503
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307933	311503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125767	129809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125767	129809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			182165	181694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714829	764773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30847		31340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30847		31340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44306		26744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26581		51985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53411		20276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124298		99005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93451		-67665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59553		106097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5708636		5305717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5146811		4714707	
BENEFICE OU PERTE	561825		591011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	60933		62665	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3155605		7050
Total Immobilisations corporelles		581672		43626
Total Immobilisations financières		7087085		2288612
Total Général		10824363		2339288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4800	3157855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70442	554856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9375697
Total Général			75242	13088409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153366	13204	760	165810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441834	44981	47901	438914
AMORTISSEMENTS Total Général	595200	58185	48661	604724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53687
Total Provisions réglementées	20276	33411		53687
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94207
Total Provisions pour risques et charges	74207	20000		94207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	94483	53411		147894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53411		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	465182	465182		
Prêts				
Autres immobilisations financières	66395		66395	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445775	445775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6462	6462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42678	42678		
T. V. A.	27258	27258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9913671	9913671		
Charges constatées d’avance	9069	9069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10976490	10910095	66395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242753	242753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6502892	861996	3511597	2129299
Emprunts et dettes financières divers	1245291	1245291		
Fournisseurs et comptes rattachés	371533	371533		
Personnel et comptes rattachés	179662	179662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199508	199508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75053	75053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36632	36632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55192	55192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10085501	10085501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18994015	13353119	3511597	2129299
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1284520			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	771847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel