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BILAN IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES 2017 Siren 418712501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167382	151842	15541	32726
Fonds commercial	2986699		2986699	2983876
Autres immobilisations incorporelles	1524	1524		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38182	408	37774	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	543490	441426	102064	135079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6786022		6786022	2277350
Créances rattachées à des participations	234753		234753	263204
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66310		66310	66310
TOTAL (I)	10824363	595200	10229163	5758546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358190		358190	326820
Autres créances	10056877		10056877	348857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20970		20970	8329982
Charges constatées d’avance	14565		14565	23098
TOTAL (II)	10450601		10450601	9028758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21274963	595200	20679763	14787304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1199035		1199035	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22059		13770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157492			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591011		165781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20276			
TOTAL (I)	2489873		1878586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74207		74207	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74207		74207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6438389		2961595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	666879		200719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302505		336095	
Dettes fiscales et sociales	506105		520968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10201806		8815134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18115684		12834511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20679763		14787304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4957470		4957470	4616308
Chiffres d’affaires nets	4957470		4957470	4616308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			385	4780
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3593	2354
Autres produits			1426	6570
Total des produits d’exploitation (I)			4962874	4630012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2198291	2011183
Impôts, taxes et versements assimilés			65553	61357
Salaires et traitements			1450422	1535216
Charges sociales			588014	655167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69400	77506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8115	29586
Total des charges d’exploitation (II) 			4379795	4370015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			583079	259997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11503	13251
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311503	13251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129809	60919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129809	60919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181694	-47668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			764773	212329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31340			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26744		1788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51985			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20276			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99005		1788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67665		-1788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106097		44760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5305717		4643263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4714707		4477481	
BENEFICE OU PERTE	591011		165781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	62665		48680	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3147191		21777
Total Immobilisations corporelles		534009		65640
Total Immobilisations financières		2606864		4508672
Total Général		6288065		4596089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13363	3155605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17977	581672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28451	7087085
Total Général			59791	10824363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130589	23859	1081	153366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398930	45541	2637	441834
AMORTISSEMENTS Total Général	529518	69400	3718	595200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20276
Total Provisions réglementées		20276		20276
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74207			74207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				74207
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74207	20276		94483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20276		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	234753			
Prêts				
Autres immobilisations financières	66310			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19772			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10008076			
Charges constatées d’avance	14565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10730694	10429631	301063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	448236	448236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5990153	756915	2961484	
Emprunts et dettes financières divers	656160	656160		
Fournisseurs et comptes rattachés	302505	302505		
Personnel et comptes rattachés	162027	162027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192472	192472		
Impôts sur les bénéfices	38254	38254		
T.V.A.	69196	69196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44156	44156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10719	10719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10201806	10201806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18115684	12882446	2961484	2271754
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4118300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	669659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41