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BILAN IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES 2016 Siren 418712501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161790	129064	32726	
Fonds commercial	2983876		2983876	
Autres immobilisations incorporelles	1524	1524		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	523120	388041	135079	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2277350		2277350	
Créances rattachées à des participations	263204		263204	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66310		66310	
TOTAL (I)	6277175	518629	5758546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326820		326820	
Autres créances	348858		348858	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8329982		8329982	
Charges constatées d’avance	23098		23098	
TOTAL (II)	9028758		9028758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15305933	518629	14787304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1199035			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165781			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1878586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74207			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74207			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2961595			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200719			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336095			
Dettes fiscales et sociales	520968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8815134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12834511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14787304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10690966			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	420083			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4616308		4616308	
Chiffres d’affaires nets	4616308		4616308	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4780	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2354	
Autres produits			6570	
Total des produits d’exploitation (I)			4630012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2011183	
Impôts, taxes et versements assimilés			61357	
Salaires et traitements			1535216	
Charges sociales			655167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29586	
Total des charges d’exploitation (II) 			4370015	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13251	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13251	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60919	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47668	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212329	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1788			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44760			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4643263			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4477481			
BENEFICE OU PERTE	165781			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	48680			
Renvois : Transfert de charges	2354			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3092104		55087
Total Immobilisations corporelles		527190		-4070
Total Immobilisations financières		1677694		929170
Total Général		5296988		980187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3147191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				523120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2606864
Total Général				6277175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111623	18965		130589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351278	58541	21778	388041
AMORTISSEMENTS Total Général	462901	77506	21778	518629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74207
Total Provisions pour risques et charges	74207			74207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74207			74207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	263204			
Prêts				
Autres immobilisations financières	66310			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	326820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14843			
T. V. A.	15843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318172			
Charges constatées d’avance	23098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1028290	698776	329514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420083	420083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2541512	397967	1100385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336095	336095		
Personnel et comptes rattachés	180674	180674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174583	174583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133302	133302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32409	32409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200719	200719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8815134	8815134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12834511	10690966	1100385	1043160
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1126970			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel