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BILAN IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES 2015 Siren 418712501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148463	110099	38364	
Fonds commercial	2942117		2942117	
Autres immobilisations incorporelles	1524	1524		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	527190	351278	175912	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1557350		1557350	
Créances rattachées à des participations	54034		54034	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66310		66310	
TOTAL (I)	5296988	462901	4834087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137762		137762	
Autres créances	486392		486392	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7688241		7688241	
Charges constatées d’avance	22437		22437	
TOTAL (II)	8334831		8334831	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13631820	462901	13168919	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1209556			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6429			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146820			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1862805			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74207			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74207			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1997685			
Emprunts et dettes financières divers (4)	260630			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311341			
Dettes fiscales et sociales	482893			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8179359			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11231907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13168919			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9762546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	303799			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4029877	174677	4204554	
Chiffres d’affaires nets	4029877	174677	4204554	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21233	
Total des produits d’exploitation (I)			4225787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1766841	
Impôts, taxes et versements assimilés			54501	
Salaires et traitements			1495236	
Charges sociales			630764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36817	
Total des charges d’exploitation (II) 			4057367	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18650	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18650	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34279	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34279	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	34900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11676			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13570			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21330			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4279337			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4132517			
BENEFICE OU PERTE	146820			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15837			
Renvois : Transfert de charges	-4328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3040230		51874
Total Immobilisations corporelles		496523		68101
Total Immobilisations financières		104344		1573350
Total Général		3641097		1693325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3092104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37434	527190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1677694
Total Général			37434	5296988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92360	19264		111623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333090	53945	35757	351278
AMORTISSEMENTS Total Général	425450	73208	35757	462901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74207
Total Provisions pour risques et charges	94207		20000	74207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	94207		20000	74207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	54034			
Prêts				
Autres immobilisations financières	66310			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3842			
Impôts sur les bénéfices	84828			
T. V. A.	62165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335557			
Charges constatées d’avance	22437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	766934	646590	120344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303799	303799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1693886	224525	734795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311341	311341		
Personnel et comptes rattachés	163437	163437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214531	214531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70120	70120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34805	34805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260630	260630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8179359	8179359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11231907	9762546	734795	734566
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1543000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel