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BILAN GORKE 2020 Siren 418749164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	336949	45349	291599	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6545087		6545087	
Créances rattachées à des participations	415067		415067	
Autres titres immobilisés	406064		406064	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7703168	45349	7657819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42975		42975	
Clients et comptes rattachés	240000		240000	
Autres créances	472105		472105	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17192		17192	
Charges constatées d’avance	1886		1886	
TOTAL (II)	774160		774160	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8477329	45349	8431979	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	91104			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	214496			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9110			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1307164			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707608			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2329482			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	226520			
TOTAL (III)	226520			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1705331			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3514423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11820			
Dettes fiscales et sociales	644401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5875976			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8431979			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4532207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17367			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1270000		1270000	
Chiffres d’affaires nets	1270000		1270000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11025	
Autres produits			4007	
Total des produits d’exploitation (I)			1285032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250634	
Impôts, taxes et versements assimilés			51315	
Salaires et traitements			505158	
Charges sociales			208463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1079633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			565000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			595499	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			549155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			754554	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	308825			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	308825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	259076			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280920			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27904			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74851			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2189356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1481748			
BENEFICE OU PERTE	707608			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		229478		466621
Total Immobilisations financières		7162648		204395
Total Général		7392126		671017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			359150	336949
Prêts et immobilisations financières			825	
Total Immobilisations financières			825	7366219
Total Général			359975	7703168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82186	64062	100899	45350
AMORTISSEMENTS Total Général	82186	64062	100899	45350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				226520
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	226520			226520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	226520			226520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	415068		415068	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240000	240000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	472105	472105		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1886	1886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1129059	713992	415068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17368	17368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1687963	344195	1122978	220791
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11820	11820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	641425	641425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118745	118745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3398655	3398655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5875976	4532208	1122978	220791
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59655			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151178			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250634			
Taxe professionnelle	11109			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51315			
Montant de la TVA. collectée	213998			
Total TVA. déductible sur biens et services	9995			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel