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BILAN GILLECO 2018 Siren 418711453
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1850 502 1348 1718
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 20000 20000 20000
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 37654 12585 25069 32324
Autres immobilisations corporelles 116242 17944 98298 57778
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1708107 1708107 1708107
Créances rattachées à des participations 1491389 1491389 1369928
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 570 570
TOTAL (I) 3375813 31030 3344783 3189855
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 14245 14245
Clients et comptes rattachés 14250 14250 15000
Autres créances 327423 327423 284124
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 93187 93187 145341
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 449105 449105 444466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3824918 31030 3793888 3634321
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 66000 66000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6600 6600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1619000 1619000
Report à nouveau 1851692 1672189
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 134014 230931
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3677306 3594720
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21 139
Emprunts et dettes financières divers (4) 17556
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16940 14707
Dettes fiscales et sociales 82066 23804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 950
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 116582 39601
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3793888 3634321
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 116582 39601
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 21 139
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 173772 173772 158618
Chiffres d’affaires nets 173772 173772 158618
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3444
Autres produits 75 996
Total des produits d’exploitation (I) 173847 163057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 54106 67584
Impôts, taxes et versements assimilés 1557 2048
Salaires et traitements 48570 48012
Charges sociales 18182 17643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18453 9880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 40 1
Total des charges d’exploitation (II) 140908 145562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 32938 17496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 243237 307057
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2080 799
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 245317 307857
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 59637 79392
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 59637 79392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 185679 228465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 218618 245961
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 248
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 248
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -248
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 84604 14782
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 419163 470914
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 285150 239984
BENEFICE OU PERTE 134014 230931
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21650
Total Immobilisations corporelles 130695 51349
Total Immobilisations financières 3078035 152101
Total Général 3230380 203451
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19800 1850
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8148 173896
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30070 3200067
Total Général 58018 3375813
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19932 370 19800 502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20593 18083 8148 30528
AMORTISSEMENTS Total Général 40525 18453 27948 31030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1491389 1491389
Prêts
Autres immobilisations financières 570 570
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14250 14250
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 327423 327423
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1833632 341673 1491959
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21 21
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16940 16940
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 82066 82066
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17556 17556
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 116582 116582
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel