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BILAN CO-VA-DIS 2021 Siren 418703674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97692	96456	1236	
Fonds commercial	196096		196096	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1770223	1691874	78348	
Autres immobilisations corporelles	6400583	6003867	396715	
Immobilisations en cours	483241		483241	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3094868		3094868	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1784173		1784173	
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	13827336	7792198	6035137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20651		20651	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3285714	60846	3224867	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	659070	407414	251655	
Autres créances	2603379	33942	2569436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126319		126319	
Charges constatées d’avance	572722		572722	
TOTAL (II)	7267857	502203	6765653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21095193	8294402	12800790	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	513100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51310			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18592			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377323			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	901598			
Subventions d’investissement	109806			
Provisions réglementées	89071			
TOTAL (I)	2060802			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117713			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117713			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5249643			
Emprunts et dettes financières divers (4)	237781			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3636073			
Dettes fiscales et sociales	1243022			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76297			
Autres dettes	119543			
Produits constatés d’avance (2)	55713			
TOTAL (IV)	10622275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12800790			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9009199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1440819			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46950037		46950037	
Production vendue biens	2063831		2063831	
Production vendue services	1501614		1501614	
Chiffres d’affaires nets	50515483		50515483	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57672	
Autres produits			94267	
Total des produits d’exploitation (I)			50677006	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36950849	
Variation de stock (marchandises)			115877	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61755	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3432	
Autres achats et charges externes			6356813	
Impôts, taxes et versements assimilés			619104	
Salaires et traitements			3676789	
Charges sociales			1182308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			325732	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78037	
Total des charges d’exploitation (II) 			49591519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1085486	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			405588	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			307	
Autres intérêts et produits assimilés			3821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409717	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			332629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1418116	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58197			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28665			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86344			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	202508			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	400355			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51173586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50271988			
BENEFICE OU PERTE	901598			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19308			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292399		1389
Total Immobilisations corporelles		8436473		217574
Total Immobilisations financières		4787521		91977
Total Général		13516394		310941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8654048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4879498
Total Général				13827336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96302	153		96456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7468211	227530		7695742
AMORTISSEMENTS Total Général	7564514	227683		7792198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89071
Total Provisions réglementées	89071			89071
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117713
Total Provisions pour risques et charges	117713			117713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38364	60846	38364	60846
Sur comptes clients	142528	264885		407414
Autres provisions pour dépréciation	33942			33942
Total Provisions pour dépréciation	214835	325732	38364	502203
TOTAL GENERAL	421619	325732	38364	708987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		325732	38364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	530517	530517		
Autres créances clients	128552	128552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	443	443		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185502	185502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22608	22608		
Groupe et associés	134352	134352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2260473	2260473		
Charges constatées d’avance	572722	572722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3835628	3835171	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1440819	1440819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3808824	2300967	1367857	
Emprunts et dettes financières divers	101019		101019	
Fournisseurs et comptes rattachés	3636073	3636073		
Personnel et comptes rattachés	563105	563105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466279	466279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200983	200983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11885	11885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76297	76297		
Groupe et associés	137530	137530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119543	119543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55713	55713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10618075	9009199	1468876	140000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel