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BILAN CO-VA-DIS 2019 Siren 418703674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96302	95951	351	
Fonds commercial	196096		196096	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1744954	1555674	189279	
Autres immobilisations corporelles	6169689	5545618	624071	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000		10000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3094868		3094868	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1600808		1600808	
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	12913176	7197244	5715932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12611		12611	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3049230	13875	3035355	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502083	74994	427088	
Autres créances	2615073		2615073	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127409		127409	
Charges constatées d’avance	510450		510450	
TOTAL (II)	6816859	88869	6727989	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19730036	7286113	12443922	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	513100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51310			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18592			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447454			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1003476			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89071			
TOTAL (I)	2123003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117713			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117713			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4189830			
Emprunts et dettes financières divers (4)	257188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4348269			
Dettes fiscales et sociales	1166733			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16310			
Autres dettes	147231			
Produits constatés d’avance (2)	77640			
TOTAL (IV)	10203205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12443922			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8855318			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2497683			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46612612		46612612	
Production vendue biens	2191565		2191565	
Production vendue services	1700048		1700048	
Chiffres d’affaires nets	50504226		50504226	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151976	
Autres produits			29032	
Total des produits d’exploitation (I)			50705891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37421858	
Variation de stock (marchandises)			-255955	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			770	
Autres achats et charges externes			5927372	
Impôts, taxes et versements assimilés			645740	
Salaires et traitements			3833564	
Charges sociales			1532632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64818	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76706	
Total des charges d’exploitation (II) 			49860377	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			845513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			228	
Produits financiers de participations			601339	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			250	
Autres intérêts et produits assimilés			1655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			603245	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			536625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1381910	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	71950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117713			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131062			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156115			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163208			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51381087			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50377611			
BENEFICE OU PERTE	1003476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292399		
Total Immobilisations corporelles		7851080		73563
Total Immobilisations financières		4606093		90040
Total Général		12749573		163603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7924643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4696133
Total Général				12913176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95561	390		95951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6609273	492019		7101292
AMORTISSEMENTS Total Général	6704834	492409		7197244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89071
Total Provisions réglementées	89071			89071
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117713
Total Provisions pour risques et charges	6000	117713	6000	117713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9063	13875	9063	13875
Sur comptes clients	24050	50943		74994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33113	64818	9063	88869
TOTAL GENERAL	128184	182531	15063	295653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64818	9063	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		117713	6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	113394	113394		
Autres créances clients	388688	388688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	362	362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1788	1788		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135294	135294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26181	26181		
Groupe et associés	540078	540078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1911369	1911369		
Charges constatées d’avance	510450	510450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3628064	3627607	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2497683	2497683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1692147	463050	1077515	151581
Emprunts et dettes financières divers	118791		118791	
Fournisseurs et comptes rattachés	4348269	4348269		
Personnel et comptes rattachés	475312	475312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	530565	530565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111368	111368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48725	48725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16310	16310		
Groupe et associés	139158	139158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147231	147231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77640	77640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10203205	8855318	1196306	151581
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	682513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel