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BILAN CO-VA-DIS 2018 Siren 418703674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96302	95561	741	
Fonds commercial	196096		196096	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1724465	1460311	264153	
Autres immobilisations corporelles	6126615	5148961	977653	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3094868		3094868	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1510768		1510768	
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	12749573	6704834	6044739	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13382		13382	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2793275	9063	2784212	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393452	24050	369401	
Autres créances	2137818		2137818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102249		102249	
Charges constatées d’avance	558787		558787	
TOTAL (II)	5998966	33113	5965852	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18748540	6737948	12010591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	513100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51310			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18592			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	592070			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1215383			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89071			
TOTAL (I)	2479527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3494595			
Emprunts et dettes financières divers (4)	206497			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4194454			
Dettes fiscales et sociales	1315873			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36736			
Autres dettes	206879			
Produits constatés d’avance (2)	70027			
TOTAL (IV)	9525064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12010591			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7738807			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1121076			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46516816		46516816	
Production vendue biens	2265952		2265952	
Production vendue services	1586241		1586241	
Chiffres d’affaires nets	50369010		50369010	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51011	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97095	
Autres produits			71045	
Total des produits d’exploitation (I)			50588162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36960066	
Variation de stock (marchandises)			113986	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91937	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2045	
Autres achats et charges externes			5534259	
Impôts, taxes et versements assimilés			696351	
Salaires et traitements			3873764	
Charges sociales			1612866	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			532504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25826	
Total des charges d’exploitation (II) 			49453689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1134472	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			665	
Produits financiers de participations			611852	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			237	
Autres intérêts et produits assimilés			1425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			613515	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70119	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70119	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			543395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1677202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58653			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	78689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13422			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15753			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213070			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264503			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51280367			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50064984			
BENEFICE OU PERTE	1215383			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88816			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222399		70000
Total Immobilisations corporelles		7606356		256724
Total Immobilisations financières		4476998		148140
Total Général		12305754		474864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	7851080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19045	4606093
Total Général			31045	12749573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94888	672		95561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6087647	531832	10206	6609273
AMORTISSEMENTS Total Général	6182536	532504	10206	6704834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89071
Total Provisions réglementées	81648	7422		89071
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	6000	20000	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8278	9063	8278	9063
Sur comptes clients	23033	1017		24050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31312	10080	8278	33113
TOTAL GENERAL	132960	23503	28278	128184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10080	8278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13422	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux	38861			
Autres créances clients	354591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	269			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33477			
Groupe et associés	292712			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1688039			
Charges constatées d’avance	558787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3090516	3090059	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1121076	1121076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2373518	706175	1255890	
Emprunts et dettes financières divers	118913		118913	
Fournisseurs et comptes rattachés	4194454	4194454		
Personnel et comptes rattachés	531941	531941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630739	630739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123245	123245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29358	29358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36736	36736		
Groupe et associés	88173	88173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206879	206879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70027	70027		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9525064	7738807	1374803	411453
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181272			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	819992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel