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BILAN CO-VA-DIS 2017 Siren 418703674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96302	94888	1414	
Fonds commercial	126096		126096	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1620215	1382169	238046	
Autres immobilisations corporelles	5986140	4705478	1280662	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3094868		3094868	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1381673		1381673	
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	12305754	6182536	6123217	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15428		15428	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2907262	8278	2898983	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276330	23033	253297	
Autres créances	2263914		2263914	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253868		253868	
Charges constatées d’avance	495070		495070	
TOTAL (II)	6211874	31312	6180562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18517628	6213848	12303780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	513100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51310			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18592			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779807			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1112263			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81648			
TOTAL (I)	2556721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3743166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	489670			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3822123			
Dettes fiscales et sociales	1422207			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	440			
Autres dettes	169938			
Produits constatés d’avance (2)	79511			
TOTAL (IV)	9727058			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12303780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7527728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	730717			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45250189		45250189	
Production vendue biens	3018575		3018575	
Production vendue services	1839727		1839727	
Chiffres d’affaires nets	50108492		50108492	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60162	
Autres produits			66937	
Total des produits d’exploitation (I)			50253936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36863403	
Variation de stock (marchandises)			-122395	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87965	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10171	
Autres achats et charges externes			5757200	
Impôts, taxes et versements assimilés			680392	
Salaires et traitements			3723163	
Charges sociales			1467976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29644	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75441	
Total des charges d’exploitation (II) 			49121057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1132879	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			601128	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			241	
Autres intérêts et produits assimilés			-503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600866	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79471	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79471	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			521395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1654274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17814			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24954			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210629			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50860553			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49748290			
BENEFICE OU PERTE	1112263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54931			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221228		1170
Total Immobilisations corporelles		7465056		196739
Total Immobilisations financières		4431257		45756
Total Général		12117542		243666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				222399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55440	7606356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		15		4476998
Total Général		15	55440	12305754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91350	3538		94888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5594639	544554	51546	6087647
AMORTISSEMENTS Total Général	5685989	548093	51546	6182536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81648
Total Provisions réglementées	63834	17814		81648
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5231	8278	5231	8278
Sur comptes clients	1667	21365		23033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6898	29644	5231	31312
TOTAL GENERAL	90733	47458	5231	132960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29644	5231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17814		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux	40095			
Autres créances clients	236235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	364			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47801			
Groupe et associés	180999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1949558			
Charges constatées d’avance	495070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3035772	3035315	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	730717	730717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3012449	813119	1530125	
Emprunts et dettes financières divers	128199	128199		
Fournisseurs et comptes rattachés	3822123	3822123		
Personnel et comptes rattachés	536116	536116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708556	708556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144732	144732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32378	32378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	440	440		
Groupe et associés	361895	361895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169938	169938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79511	79511		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9727058	7527728	1530125	669204
Emprunts souscrits en cours d’exercice	918728			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1014951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel